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BILAN MACH AERO - BRETIGNY RECTIFICATION 2018 Siren 397671272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1778565	880599	897965	1027281
Concessions, brevets et droits similaires	112842	103778	9063	28671
Fonds commercial	5823552		5823552	5823552
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3143583	1362349	1781233	1367557
Autres immobilisations corporelles	766673	501827	264845	325968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153019		153019	123845
TOTAL (I)	11778235	2848554	8929681	8699227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3966862		3966862	2590396
En cours de production de biens	3607415		3607415	1559595
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1804279	127523	1676756	2169934
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2721760		2721760	9307994
Autres créances	2322792		2322792	3583060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53641		53641	142539
Charges constatées d’avance	10724		10724	13460
TOTAL (II)	14487474	127523	14359951	19366979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26265710	2976077	23289633	28066207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4964562		4643170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6240502		1107952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4224060		11251122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	848523			
TOTAL (III)	848523			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96		2672679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14512871		1787400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2952578		3546609	
Dettes fiscales et sociales	695192		1152955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56310		7655439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18217049		16815085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23289633		28066207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3704178		13388390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96		848085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17105337	211405	17316742	
Production vendue services				21811012
Chiffres d’affaires nets	17105337	211405	17316742	21811012
				
Production stockée			1682165	339432
Production immobilisée			315326	1156708
Subventions d’exploitation			8133	86768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76598	9447
Autres produits			64528	1162
Total des produits d’exploitation (I)			19463493	23404531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6554019	4766095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1376466	-70812
Autres achats et charges externes			12833331	12205427
Impôts, taxes et versements assimilés			254718	288954
Salaires et traitements			3990261	2712483
Charges sociales			1788356	1259202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1086426	383209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61963	
Autres charges			31853	3518
Total des charges d’exploitation (II) 			25351987	21548078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5888493	1856452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26835	40285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5230	
Autres intérêts et produits assimilés			2474	1160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4550	8254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39090	49700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378474	146201
Différences négatives de change			6037	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384511	146213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-345421	-96512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6233914	1759940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			198000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			198000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4773		29169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1814		198000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			483188	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6587		710358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6587		-512358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			23539	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			116091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19502584		23652232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25743086		22544280	
BENEFICE OU PERTE	-6240502		1107952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	286345		316209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1463239		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112842		
Total Immobilisations corporelles		2935525		
Total Immobilisations financières		126197		
Total Général		10461356		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1778565
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3910257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153020
Total Général				11778236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	435958	444641		880599
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84171	19607		103778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241999	622178		1864177
AMORTISSEMENTS Total Général	1762128	1086427		2848555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				848523
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	786560	61963		848523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	786560	61963		848523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61963		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2721761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2322792			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5208297	4932059	276239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2952579	2952579		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695192	695192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14569182	56310	14512872	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18217050	3704178	14512872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1824594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel