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BILAN LUMINA FILMS 2016 Siren 397662719				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	558075	370490	187585	192657
Immobilisations corporelles	76108	57985	18123	26479
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	634183	428475	205708	219136
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	570		570	200
Créances – Autres	2196		2196	3068
Valeurs mobilières de placement	2591		2591	2591
Disponibilités	16078		16078	36150
Caisse				
Charges constatées d’avance				486
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21435		21435	42495
Total général Actif	655618			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			61000	61000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45887	-41392
Résultat de l’exercice			11057	-4495
Provisions réglementées			10620	51770
Total des capitaux propres - Total I			36791	66883
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10079	10084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1910	7480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		177983		
Autres dettes			178364	177183
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190352	194747
Total général Passif			227143	261631
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56465	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	4171		9322	
Production vendue de services - France	24176		39057	
Production stockée				
Production immobilisée	33467		61677	
Subventions d’exploitation reçues	53000		39455	
Autres produits	169		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114982		149515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			39	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40477		60417	
(dont taxe professionnelle)	158			
Impôts, taxes et versements assimilés	450		505	
Rémunérations du personnel 	9131		15728	
Charges sociales	5579		9699	
Dotations aux amortissements	46895		46814	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1772		21314	
Total des charges d’exploitation	104304		154516	
Résultat d’exploitation	10678		-5002	
Produits financiers			76	
Produits exceptionnels	379		955	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			524	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11057		-4495	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3133			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5625			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			56465	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			22997	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			600716	
Total Immobilisations (Augmentations)			56465	
Total Immobilisations (Diminutions)			22997	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3133	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5625	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel