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BILAN LUMINA FILMS 2015 Siren 397662719				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	524608	331951	192657	169840
Immobilisations corporelles	76108	49629	26479	31007
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	600716	381580	219136	200848
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	200		200	8362
Créances – Autres	3068		3068	11382
Valeurs mobilières de placement	2591		2591	2591
Disponibilités	36150		36150	770
Caisse				
Charges constatées d’avance	486		486	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42495		42495	23104
Total général Actif	643211			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			61000	61000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41392	-36175
Résultat de l’exercice			-4495	-5217
Provisions réglementées			51770	36260
Total des capitaux propres - Total I			66883	55868
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10084	7092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7480	1288
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		176693		
Autres dettes			177183	159704
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			194747	168084
Total général Passif			261631	223952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			99641	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	9322		349	
Production vendue de services - France	39057		34150	
Production stockée				
Production immobilisée	61677		67191	
Subventions d’exploitation reçues	39455		59757	
Autres produits	3		213	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149515		161660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39		40	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60417		67289	
(dont taxe professionnelle)	156			
Impôts, taxes et versements assimilés	505		408	
Rémunérations du personnel 	15728		23394	
Charges sociales	9699		11716	
Dotations aux amortissements	46814		64583	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21314		1	
Total des charges d’exploitation	154516		167431	
Résultat d’exploitation	-5002		-5772	
Produits financiers	76			
Produits exceptionnels	955		3333	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	524		2779	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4495		-5217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4779			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9143			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			96216	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			34539	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3426	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			535614	
Total Immobilisations (Augmentations)			99641	
Total Immobilisations (Diminutions)			34539	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4779	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9143	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel