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BILAN LUMINA FILMS 2014 Siren 397662719				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	462931	293091	169840	160905
Immobilisations corporelles	72683	41675	31007	23551
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	535614	334766	200848	184456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8362		8362	1665
Créances – Autres	11382		11382	1688
Valeurs mobilières de placement	2591		2591	2591
Disponibilités	770		770	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23104		23104	5944
Total général Actif	558718			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			61000	61000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-36175	-35527
Résultat de l’exercice			-5217	-649
Provisions réglementées			36260	24025
Total des capitaux propres - Total I			55868	48850
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7092	7970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1288	4103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		157963		
Autres dettes			159704	129478
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168084	141551
Total général Passif			223952	190400
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			121718	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	349		2482	
Production vendue de services - France	34150		4435	
Production stockée				
Production immobilisée	67191		38112	
Subventions d’exploitation reçues	59757		33190	
Autres produits	213		430	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161660		78649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40		221	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67289		32598	
(dont taxe professionnelle)	153			
Impôts, taxes et versements assimilés	408		418	
Rémunérations du personnel 	23394		11272	
Charges sociales	11716		5387	
Dotations aux amortissements	64583		32099	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	167431		81996	
Résultat d’exploitation	-5772		-3347	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	3333		2714	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2779		18	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5217		-649	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5328			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9840			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			105274	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			38084	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13859	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2584	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			454779	
Total Immobilisations (Augmentations)			121718	
Total Immobilisations (Diminutions)			40883	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2659	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			675	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5328	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9840	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel