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BILAN LUMINA FILMS 2013 Siren 397662719				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	395741	234836	160905	152001
Immobilisations corporelles	59039	35488	23551	24264
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	454779	270324	184456	176266
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1665		1665	2643
Créances – Autres	1688		1688	2515
Valeurs mobilières de placement	2591		2591	2591
Disponibilités				10272
Caisse				
Charges constatées d’avance				540
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5944		5944	18561
Total général Actif	460724			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			61000	61000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35527	-37100
Résultat de l’exercice			-649	1573
Provisions réglementées			24025	41815
Total des capitaux propres - Total I			48850	67289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7970	7083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4103	9094
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		128439		
Autres dettes			129478	111361
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141551	127538
Total général Passif			190400	194826
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			79032	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2482		19102	
Production vendue de services - France	4435		3034	
Production stockée				
Production immobilisée	38112		42303	
Subventions d’exploitation reçues	33190		9625	
Autres produits	430		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78649		74070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	221		197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32598		39741	
(dont taxe professionnelle)	147			
Impôts, taxes et versements assimilés	418		1849	
Rémunérations du personnel 	11272		15203	
Charges sociales	5387		7421	
Dotations aux amortissements	32099		12728	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	81996		77140	
Résultat d’exploitation	-3347		-3069	
Produits financiers	2		6	
Produits exceptionnels	2714		5312	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	18		676	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-649		1573	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	691			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3223			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			76855	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			38743	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2177	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			414490	
Total Immobilisations (Augmentations)			79032	
Total Immobilisations (Diminutions)			38743	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			691	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3223	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel