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BILAN LA FORESTIERE DU CHAMPIGNON 2018 Siren 397611625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5473	5473		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	145	315	338
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50000	15424	34576	37076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56172	48915	7257	7956
Autres immobilisations corporelles	250437	148992	101445	95706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20003		20003	20003
Prêts				
Autres immobilisations financières	3227		3227	3205
TOTAL (I)	385772	218948	166824	164284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23189		23189	21125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	15513	687	14826	8148
Autres créances	30841		30841	83472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1685795		1685795	1488359
Charges constatées d’avance	7882		7882	4396
TOTAL (II)	1763619	687	1762932	1605500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2149391	219636	1929756	1769784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1156391		1075528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150385		80863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1653276		1502891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2167		1116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145510		180510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12474		15607	
Dettes fiscales et sociales	114806		69659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276480		266894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1929756		1769784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276480		266894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2167		1116	
Dont emprunts participatifs	145510			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3016760	2466705
Production vendue biens				
Production vendue services			50	812
Chiffres d’affaires nets			3016810	2467517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1179	314
Autres produits			19	238
Total des produits d’exploitation (I)			3018009	2468070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1706981	1483159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102110	79543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2064	48
Autres achats et charges externes			312217	225660
Impôts, taxes et versements assimilés			19464	15480
Salaires et traitements			608774	513744
Charges sociales			31836	24736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40921	34382
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10748	60
Total des charges d’exploitation (II) 			2830987	2376811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187021	91259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20602	24850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20602	24850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			904	626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			904	626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19698	24224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206720	115482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3946		7804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3696		-7454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52639		27166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3038861		2493270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2888476		2412407	
BENEFICE OU PERTE	150385		80863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5933		
Total Immobilisations corporelles		319757		42751
Total Immobilisations financières		23208		22
Total Général		348898		42773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5899	356609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23230
Total Général			5899	385772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5595	23		5618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179019	40210	5899	213330
AMORTISSEMENTS Total Général	184614	40233	5899	218948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3227	3227		
Clients douteux ou litigieux	1451			
Autres créances clients	14062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	599			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	7882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57463	56012	1451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2167	2167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12474	12474		
Personnel et comptes rattachés	7680	7680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94494	94494		
Impôts sur les bénéfices	7243	7243		
T.V.A.	1672	1672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3717	3717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145510	145510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1524	1524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276480	276480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel