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BILAN GARAGE MATHIEU POIDS LOURDS 2018 Siren 397683921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4193	4141	52	645
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	390512	297766	92746	112272
Constructions	684658	474764	209894	247674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319104	295042	24062	21255
Autres immobilisations corporelles	284204	205689	78515	64050
Immobilisations en cours	54314		54314	59714
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	286162		286162	
Créances rattachées à des participations				435162
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32869		32869	32869
TOTAL (I)	2236016	1277403	958613	1153640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	74522		74522	47785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397697	77641	320056	309970
Avances et acomptes versés sur commandes	1526		1526	
Clients et comptes rattachés	750588	11289	739299	792862
Autres créances	125856		125856	85102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	280000
Disponibilités	489987		489987	301613
Charges constatées d’avance	6783		6783	11335
TOTAL (II)	2196958	88930	2108028	1828667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4432975	1366333	3066642	2982308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1326219		1326219	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542571		623710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165890		238860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2175480		2329590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	389717		134150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187048		173953	
Dettes fiscales et sociales	271331		340917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43065		3698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891161		652717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3066642		2982308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891161		652717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1742920	1888855
Production vendue biens			1005034	969705
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2747955	2858560
				
Production stockée			26737	-5289
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120185	73933
Autres produits			15	1420
Total des produits d’exploitation (I)			2894891	2928624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1129363	1132945
Variation de stock (marchandises)			-11372	-40505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20541	18598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337901	313483
Impôts, taxes et versements assimilés			34618	36618
Salaires et traitements			671238	650773
Charges sociales			290792	292286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90990	90602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80917	76354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19686	3080
Total des charges d’exploitation (II) 			2664672	2574235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230219	354389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5633	4316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1280
Total des produits financiers (V)			5633	5596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3296	3568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3296	3568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2337	2028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232556	356417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4010		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4510		2900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590		7836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17460		18126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18050		25962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13540		-23062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53126		94495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2905034		2937120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2739144		2698260	
BENEFICE OU PERTE	165890		238860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197854		
Total Immobilisations corporelles		1693355		50362
Total Immobilisations financières		468031		
Total Général		2359239		50362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13661	184193
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5400	5524	1732793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149000	319031
Total Général		5400	168186	2236016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17209	593	13661	4141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175853	90396	5524	1260725
AMORTISSEMENTS Total Général	1193062	90990	19186	1264866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76354	77641	76354	77641
Sur comptes clients	24021	3276	16008	11289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100375	80917	92362	88930
TOTAL GENERAL	100375	80917	92362	88930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80917	92362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32869		32869	
Clients douteux ou litigieux	13547	13547		
Autres créances clients	737041	737041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72658	72658		
T. V. A.	4148	4148		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24223	24223		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24827	24827		
Charges constatées d’avance	6783	6783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	916096	883227	32869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187048	187048		
Personnel et comptes rattachés	76545	76545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67067	67067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118825	118825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8894	8894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424916	424916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7866	7866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891161	891161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel