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BILAN GARAGE MATHIEU POIDS LOURDS 2017 Siren 397683921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17854	17209	645	271
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	390512	278240	112272	131797
Constructions	684658	436984	247674	285454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308272	287016	21255	25569
Autres immobilisations corporelles	250199	186149	64050	68137
Immobilisations en cours	59714		59714	24607
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	435162		435162	435162
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32869		32869	33004
TOTAL (I)	2359239	1205599	1153640	1184002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	47785		47785	53075
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386324	76354	309970	279338
Avances et acomptes versés sur commandes				2499
Clients et comptes rattachés	816883	24021	792862	570037
Autres créances	85102		85102	51765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	568252
Disponibilités	301613		301613	282706
Charges constatées d’avance	11335		11335	7440
TOTAL (II)	1929042	100375	1828667	1815111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4288282	1305974	2982308	2999112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	128000		128000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1326219		1326219	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12800		12800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	623710		735511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238860		88200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2329590		2290730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134150		299117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173953		170029	
Dettes fiscales et sociales	340917		235801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652717		708382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2982308		2999112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652717		708382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1888855	1446170
Production vendue biens			969705	840061
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2858560	2286230
				
Production stockée			-5289	36731
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73933	107392
Autres produits			1420	681
Total des produits d’exploitation (I)			2928624	2431034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1132945	922634
Variation de stock (marchandises)			-40505	-28283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18598	17721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313483	273706
Impôts, taxes et versements assimilés			36618	30070
Salaires et traitements			650773	625219
Charges sociales			292286	279028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90602	82518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76354	84002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3080	11762
Total des charges d’exploitation (II) 			2574235	2298377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354389	132657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4316	4535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1280	
Total des produits financiers (V)			5596	4535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3568	7563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3568	7563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2028	-3028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356417	129629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2900		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7836		5493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18126		16818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25962		22311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23062		-22011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94495		19418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2937120		2435869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698260		2347669	
BENEFICE OU PERTE	238860		88200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197354		1500
Total Immobilisations corporelles		1657094		59876
Total Immobilisations financières		468166		
Total Général		2322613		61376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	197854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23615	1693355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135	468031
Total Général			24750	2359239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17083	126		17209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1108991	90477	23615	1175853
AMORTISSEMENTS Total Général	1126075	90602	23615	1193062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66482	76354	66482	76354
Sur comptes clients	25673		1652	24021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92155	76354	68134	100375
TOTAL GENERAL	92155	76354	68134	100375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76354	68134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	32869			
Clients douteux ou litigieux	28825			
Autres créances clients	788058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3807			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23794			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57501			
Charges constatées d’avance	11335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095189	913320	181869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173953	173953		
Personnel et comptes rattachés	76067	76067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76610	76610		
Impôts sur les bénéfices	47412	47412		
T.V.A.	129356	129356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11472	11472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134150	134150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3698	3698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652717	652717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel