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BILAN GARAGE FILLON 2018 Siren 397616053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63151	39186	23965	29999
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79272	77411	1861	3336
Autres immobilisations corporelles	96653	75667	20986	27815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	924		924	913
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	222
TOTAL (I)	308824	192265	116559	130887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175217	7450	167767	193403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72867		72867	109762
Autres créances	5921		5921	13560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127964		127964	60417
Charges constatées d’avance	18747		18747	4923
TOTAL (II)	400717	7450	393267	382065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	709541	199715	509826	512952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	150000		150000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77226		9270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83857		67956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319468		235611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62364		77215	
Emprunts et dettes financières divers (4)			99290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65114		55414	
Dettes fiscales et sociales	29450		30230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33430		15192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190358		277341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	509826		512952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154078		244468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1271713		1271713	1553253
Production vendue biens	740		740	98
Production vendue services	169598		169598	157268
Chiffres d’affaires nets	1442051		1442051	1710619
				
Production stockée				-1815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2182	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22232	22675
Autres produits			-174	
Total des produits d’exploitation (I)			1466291	1733811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			991473	1339152
Variation de stock (marchandises)			40419	-50717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136615	120128
Impôts, taxes et versements assimilés			6896	9343
Salaires et traitements			107491	119340
Charges sociales			46972	61346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17353	17335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7450	22232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1354669	1638161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111623	95651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2440	3678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2440	3678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2429	-3667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109194	91984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5217		782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5217		782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4616		2574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4616		2574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	602		-1792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25938		22236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471519		1734604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387662		1666648	
BENEFICE OU PERTE	83857		67956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68602		
Total Immobilisations corporelles		236061		3015
Total Immobilisations financières		1135		11
Total Général		305798		3025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1146
Total Général				308824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174911	17353		192265
AMORTISSEMENTS Total Général	174911	17353		192265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22232	7450	22232	7450
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22232	7450	22232	7450
TOTAL GENERAL	22232	7450	22232	7450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7450	22232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222	222		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72867	72867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1516	1516		
T. V. A.	1369	1369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3036	3036		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18747	18747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97757	97757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62364	26085	36280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65114	65114		
Personnel et comptes rattachés	8983	8983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7496	7496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12511	12511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460	460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33430	33430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190358	154078	36280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel