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BILAN GARAGE FILLON 2016 Siren 397616053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63151	26836	36314	42630
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79272	73719	5552	7462
Autres immobilisations corporelles	93638	57020	36618	46321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	903		903	893
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	222
TOTAL (I)	305788	157576	148211	166130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1815		1815	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164919	20366	144553	209421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74358	2309	72049	88507
Autres créances	5422		5422	10344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72983		72983	3142
Charges constatées d’avance	4868		4868	3202
TOTAL (II)	324365	22675	301690	314616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630152	180251	449901	480746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	150000		140000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9228		12432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47042		46797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214655		207614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76753		61677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92188		130764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35765		42943	
Dettes fiscales et sociales	28226		34972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2438	
Autres dettes	2313		338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235246		273132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449901		480746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180652		236731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	752		9318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1357670		1357670	1206370
Production vendue biens	91		91	188
Production vendue services	141994		141994	145173
Chiffres d’affaires nets	1499755		1499755	1351732
				
Production stockée			1815	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			894	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34831	20414
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1537295	1376146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1052663	990487
Variation de stock (marchandises)			78768	-31934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116686	113758
Impôts, taxes et versements assimilés			8391	9052
Salaires et traitements			101883	110267
Charges sociales			31289	30983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19638	18188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3610
Total des charges d’exploitation (II) 			1467229	1313155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70066	62990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	16
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4721	5140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4721	5140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4712	-5124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65354	57867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194		372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194		372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4970		443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4970		443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4776		-71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13537		10999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537499		1376534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1490457		1329737	
BENEFICE OU PERTE	47042		46797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68602		
Total Immobilisations corporelles		234351		1710
Total Immobilisations financières		1115		9
Total Général		304068		1719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1125
Total Général				305788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137938	19638		157576
AMORTISSEMENTS Total Général	137938	19638		157576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34266	20366	34266	20366
Sur comptes clients		2309		2309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34266	22675	34266	22675
TOTAL GENERAL	34266	22675	34266	22675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22675	34266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222	222		
Clients douteux ou litigieux	2771			
Autres créances clients	71587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1221			
T. V. A.	1697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1704			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800			
Charges constatées d’avance	4868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84870	84870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	752	752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76001	21407	54594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35765	35765		
Personnel et comptes rattachés	11084	11084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9426	9426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7267	7267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92188	92188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2313	2313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235246	180652	54594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel