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BILAN DROME ARDECHE GRANULATS 2021 Siren 397681719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3988784	1887122	2101661	2343499
Constructions	851551	228263	623287	536395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4098524	2994986	1103538	1280459
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				2800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	8940420	5110372	3830047	4164714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1060896		1060896	1121705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1104407	320529	783878	1081744
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20978
Clients et comptes rattachés	877887		877887	1187917
Autres créances	132431		132431	278487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1607422		1607422	1105644
Charges constatées d’avance	2206759		2206759	1855442
TOTAL (II)	6989806	320529	6669277	6651920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15930226	5430901	10499324	10816634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-381690		-575161	
Subventions d’investissement	97189		105385	
Provisions réglementées	1422301		1512280	
TOTAL (I)	1175912		1080616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1924125		1655849	
TOTAL (III)	1924125		1655849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	937028		3454664	
Dettes fiscales et sociales	15879		6440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6446379		4619065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7399287		8080169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10499324		10816634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7399287		8080169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5561385		5561385	5402114
Production vendue services	11276		11276	
Chiffres d’affaires nets	5572661		5572661	5402114
				
Production stockée			-8673	-184256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93491	339381
Autres produits				5711
Total des produits d’exploitation (I)			5657478	5562951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1891	124232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60808	-76550
Autres achats et charges externes			4942120	5331970
Impôts, taxes et versements assimilés			30537	23770
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456845	471033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320529	31327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			330430	314958
Autres charges			3	97
Total des charges d’exploitation (II) 			6139382	6220838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-481903	-657887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-481903	-657887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10234		10234	
Reprises sur provisions et transferts de charges	134702		145033	
Total des produits exceptionnels (VII)	144936		155267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44723		72542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44723		72542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100212		82725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5802415		5718218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6184105		6293380	
BENEFICE OU PERTE	-381690		-575161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8816682		124978
Total Immobilisations financières		1560		
Total Général		8818242		124978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2800		8938860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1560
Total Général		2800		8940420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4653527	456845		5110372
AMORTISSEMENTS Total Général	4653527	456845		5110372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1422301
Total Provisions réglementées	1512280	44723	134702	1422301
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1924125
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1655849	330430	62154	1924125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31337	320529	31337	320529
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31337	320529	31337	320529
TOTAL GENERAL	3199466	695682	228193	3666955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		650959	93491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44723	134702	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	877887	877887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132431	132431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2206759	2206759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3218638	3217078	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	937028	937028		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15879	15879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6446379	6446379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7399287	7399287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4088419		4411756	
Location, charges locatives et de copropriété	558227		575351	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20780		25818	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274693		319043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4942120		5331970	
Taxe professionnelle	5906		6664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24631		17106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30537		23770	
Montant de la TVA. collectée	1161304		1124659	
Total TVA. déductible sur biens et services	940635		979538	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel