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BILAN DETENTE ET LOISIRS 2018 Siren 397675703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6966	6966		
Fonds commercial	182938		182938	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	469187	269907	199280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2258601	1735346	523254	
Autres immobilisations corporelles	1993601	1321408	672192	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	264932		264932	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	779		779	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5177006	3333627	1843378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16493		16493	12244
Avances et acomptes versés sur commandes	14500		14500	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	138240		138240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2961		2961	
Charges constatées d’avance	92600		92600	
TOTAL (II)	264795		264795	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5441802	3333627	2108174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487911			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	353619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36649			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250294			
Dettes fiscales et sociales	144046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75884			
Autres dettes	4066			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1328970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2108174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030306			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29902			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	629100		629100	
Production vendue biens				
Production vendue services	3003454		3003454	
Chiffres d’affaires nets	3632554		3632554	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9402	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245	
Autres produits			4262	
Total des produits d’exploitation (I)			3646465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310507	
Variation de stock (marchandises)			-4249	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1573634	
Impôts, taxes et versements assimilés			85535	
Salaires et traitements			786540	
Charges sociales			290492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation (II) 			3328915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2800	
Total des produits financiers (V)			2851	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3248	
Différences négatives de change			1308	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4556	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3702433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3427909			
BENEFICE OU PERTE	274523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	272944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189904		
Total Immobilisations corporelles		4478570		672047
Total Immobilisations financières		779		
Total Général		4669255		672047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164296	4986321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				779
Total Général			164296	5177006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6966			6966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3206224	283901	163463	3326661
AMORTISSEMENTS Total Général	3213190	283901	163463	3333627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	779		779	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27	27		
Impôts sur les bénéfices	71242	71242		
T. V. A.	66411	66411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560	560		
Charges constatées d’avance	92600	92600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231620	230840	779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29902	29902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434506	172491	262014	
Emprunts et dettes financières divers	174	174		
Fournisseurs et comptes rattachés	250294	250294		
Personnel et comptes rattachés	35577	35577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94286	94286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11355	11355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2827	2827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75884	75884		
Groupe et associés	353444	353444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4066	4066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292320	1030306	262014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier	559330			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	161168			
Personnel extérieur à l’entreprise	122867			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112375			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1177223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1573634			
Taxe professionnelle	33324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85535			
Montant de la TVA. collectée	414828			
Total TVA. déductible sur biens et services	316056			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11