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BILAN DETENTE ET LOISIRS 2016 Siren 397675703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6966	3476	3490	
Fonds commercial	182939		182939	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	469187	230238	238949	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1917968	1620917	297051	
Autres immobilisations corporelles	1681240	1140718	540522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	780		780	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4259080	2995349	1263731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11619		11619	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52557		52557	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	52911		52911	
Charges constatées d’avance	45915		45915	
TOTAL (II)	463002		463002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4722083	2995349	1726733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146281			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353744			
Subventions d’investissement	454			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517248			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75109			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75109			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	310567			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34555			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163212			
Dettes fiscales et sociales	164221			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1134376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	512041		512041	
Production vendue biens				
Production vendue services	2645967		2645967	
Chiffres d’affaires nets	3158008		3158008	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4234	
Subventions d’exploitation			1561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575108	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			3738933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			265008	
Variation de stock (marchandises)			961	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1738244	
Impôts, taxes et versements assimilés			87368	
Salaires et traitements			664515	
Charges sociales			225607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75109	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			3258128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2429	
Total des produits financiers (V)			2443	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1724			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1043			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3770558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3416814			
BENEFICE OU PERTE	353744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147171			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	582			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189847		3976
Total Immobilisations corporelles		3907327		605152
Total Immobilisations financières		780		
Total Général		4097954		609128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3918	189905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		433647	10436	4068396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780
Total Général		433647	14354	4259081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6152	1242	3918	3476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2813670	187594	9393	2991872
AMORTISSEMENTS Total Général	2819823	188836	13311	2995348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75109
Total Provisions pour risques et charges	574526	75109	574526	75109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	574526	75109	574526	75109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75109	574526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	780			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3834			
Charges constatées d’avance	45915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99251	98472	780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452532	120580	331952	
Emprunts et dettes financières divers	246	246		
Fournisseurs et comptes rattachés	163212	163212		
Personnel et comptes rattachés	25000	25000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110284	110284		
Impôts sur les bénéfices	19906	19906		
T.V.A.	4135	4135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4896	4896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310321	310321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9289	9289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099821	767869	331952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	297200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier	327648			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	649969			
Personnel extérieur à l’entreprise	23642			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107517			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	957116			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1738244			
Taxe professionnelle	31052			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56316			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87368			
Montant de la TVA. collectée	347110			
Total TVA. déductible sur biens et services	338918			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10