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BILAN CONSULTANTS IMMOBILIER 2018 Siren 397657941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23368	23368		
Fonds commercial	532000		532000	532000
Autres immobilisations incorporelles	65200	22672	42529	47544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2551123	881841	1669282	1838099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12190	12029	162	2100
Autres immobilisations corporelles	1064909	882726	182183	258968
Immobilisations en cours				19787
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8670		8670	6100
Créances rattachées à des participations	416653	200000	216653	845354
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345282		345282	345131
TOTAL (I)	5019395	2022635	2996761	3895083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82523		82523	22468
Clients et comptes rattachés	188180	29983	158198	90426
Autres créances	1467154		1467154	1337632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	143176	8533	134643	69405
Disponibilités	1870192		1870192	1231316
Charges constatées d’avance	61702		61702	93200
TOTAL (II)	3812928	38516	3774412	2844446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8832323	2061150	6771173	6739529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4084992		3752536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71018		332456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4266011		4194992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17719		59672	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17719		59672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152131		1171760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8120		23234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687965		589386	
Dettes fiscales et sociales	636661		698486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2565		1997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2487442		2484864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6771173		6739529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2972		1941	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8237698		8237698	6891969
Chiffres d’affaires nets	8237698		8237698	6891969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79319	66376
Autres produits			11669	316
Total des produits d’exploitation (I)			8328686	6958661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4608765	4174576
Impôts, taxes et versements assimilés			122921	102296
Salaires et traitements			1704429	1534121
Charges sociales			723910	621862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402234	331220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9908	10658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				41953
Autres charges			189062	2329
Total des charges d’exploitation (II) 			7761229	6819015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567457	139646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68522	597092
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6950	29957
Différences positives de change			129	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			554	69
Total des produits financiers (V)			78155	627118
Dotations financières sur amortissements et provisions			8533	6950
Intérêts et charges assimilées			18649	18873
Différences négatives de change			39	366
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				22041
Total des charges financières (VI)			27222	48230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50933	578888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618391	718534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14500		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33775		133762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000		1801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222513			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268287		135563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253787		-132063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293585		254015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8421341		7589279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8350323		7256823	
BENEFICE OU PERTE	71018		332456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40213		26894	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633690		
Total Immobilisations corporelles		3769348		352405
Total Immobilisations financières		1396586		2721
Total Général		5799623		355126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13122	620568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			493531	3628222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			628701	770605
Total Général			1135354	5019395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54146	5015	13122	46039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1650394	619732	493531	1776595
AMORTISSEMENTS Total Général	1704540	624747	506653	1822635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59672		41953	17719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28279	18441	8204	38516
TOTAL GENERAL	87951	18441	50157	56235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2478973	491857	1987117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1152132	280636	723596	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8120			
Fournisseurs et comptes rattachés	687965	687965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636662	636662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2565	2565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2487442	1607826	723596	156020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel