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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILLERS ET CHAUX 2021 Siren 397657719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867	22867		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	577457	222963	354493	363124
Constructions	2635903	2356662	279241	285423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3788274	2724789	1063485	1009585
Autres immobilisations corporelles	249051	249051		16319
Immobilisations en cours				154364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7273552	5576332	1697220	1828816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	632001	29776	602226	579177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	205918		205918	222525
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13197		13197	
Clients et comptes rattachés	3793085	1638041	2155043	3579909
Autres créances	1979519		1979519	1563686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1161280		1161280	3252428
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7785000	1667817	6117183	9197725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15058552	7244149	7814403	11026541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12245		12245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143		1219618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2925599		-515975	
Subventions d’investissement	151649		172349	
Provisions réglementées	422972		441635	
TOTAL (I)	-1513591		2154872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50977		50977	
Provisions pour charges	3244239		2102350	
TOTAL (III)	3295216		2153327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5337580		6023127	
Dettes fiscales et sociales	540373		656703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153824		38512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6032777		6718342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7814403		11026541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21036018		21036018	15797927
Production vendue services	245116		245116	105211
Chiffres d’affaires nets	21281134		21281134	15903138
				
Production stockée			-16606	20790
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111261	626361
Autres produits			432630	3487522
Total des produits d’exploitation (I)			21808418	20037811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9167932	5404865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23914	1102706
Autres achats et charges externes			11833657	9024106
Impôts, taxes et versements assimilés			126140	217409
Salaires et traitements			890935	1113335
Charges sociales			458811	528736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278749	290634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209144	1429758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47177
Autres charges			576451	376024
Total des charges d’exploitation (II) 			23517904	19534751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1709486	503060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2588	2407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2588	2407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2588	-2407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1712074	500653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20700		30200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76018		94646	
Total des produits exceptionnels (VII)	96718		124846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1310243		1131974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1310243		1141474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1213525		-1016627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21905136		20162657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24830735		20678632	
BENEFICE OU PERTE	-2925599		-515975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		7103531		179517
Total Immobilisations financières				
Total Général		7126399		179517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7250684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7273552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5274716	278749		5553465
AMORTISSEMENTS Total Général	5297583	278749		5576332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				422972
Total Provisions réglementées	441635	57355	76018	422972
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78508
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3216708
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2153327	1252889	110999	3295216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28915	861		29776
Sur comptes clients	1429758	208283		1638041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1458673	209144		1667817
TOTAL GENERAL	4053635	1519388	187017	5386005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3793085	3793085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2435	2435		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	619453	619453		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25519	25519		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1332113	1332113		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5772604	5772604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5337580	5337580		
Personnel et comptes rattachés	100888	100888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119504	119504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées	288623	288623		
Autres impôts, taxes et assimilés	31359	31359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153824	153824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6032777	6032777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19		21