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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILLERS ET CHAUX 2020 Siren 397657719
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 22867 22867
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 577457 214333 363124 375609
Constructions 2603539 2318116 285423 271233
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3519121 2509536 1009585 1191324
Autres immobilisations corporelles 249051 232732 16319 35594
Immobilisations en cours 154364 154364 43600
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7126399 5297583 1828816 1917360
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 608092 28915 579177 1675820
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 222525 222525 201735
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5009666 1429758 3579909 4350779
Autres créances 1563686 1563686 1107939
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3252428 3252428 2941747
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 10656398 1458673 9197725 10278020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17782797 6756256 11026541 12195379
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 750000 750000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12245 12245
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 75000 75000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1219618 480
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -515975 1219137
Subventions d’investissement 172349 193049
Provisions réglementées 441635 436373
TOTAL (I) 2154872 2686285
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50977 627620
Provisions pour charges 2102350 1066557
TOTAL (III) 2153327 1694177
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2334010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6023127 4806777
Dettes fiscales et sociales 656703 521927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38512 152204
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6718342 7814918
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11026541 12195379
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 15797927 15797927 27666151
Production vendue services 105211 105211 1008096
Chiffres d’affaires nets 15903138 15903138 28674246
Production stockée 20790 154724
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 626361 287396
Autres produits 3487522 1192647
Total des produits d’exploitation (I) 20037811 30309013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5404865 7127744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1102706 -1200814
Autres achats et charges externes 9024106 20221160
Impôts, taxes et versements assimilés 217409 251429
Salaires et traitements 1113335 1025918
Charges sociales 528736 468494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 290634 261037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1429758 34978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 47177 621746
Autres charges 376024 702524
Total des charges d’exploitation (II) 19534751 29514216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 503060 794797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2407 5733
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2407 5733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2407 -5733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 500653 789063
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30200 13951
Reprises sur provisions et transferts de charges 94646 1791376
Total des produits exceptionnels (VII) 124846 1805327
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1131974 779540
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1141474 779540
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1016627 1025787
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 595713
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20162657 32114339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20678632 30895202
BENEFICE OU PERTE -515975 1219137
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22867
Total Immobilisations corporelles 6901441 211590 9500
Total Immobilisations financières 6924309 211590 9500
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22867 22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4984082 290634 5274716
AMORTISSEMENTS Total Général 5006949 290634 5297583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1694177 1079243
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 620093
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 5009666 5009666
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 292 292
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1268908 1268908
Autres impôts, taxes versements assimilés 12577 12577
Divers
Groupe et associés 275806 275806
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6104 6104
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6573353 6573353
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6023127 6023127
Personnel et comptes rattachés 194005 194005
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 139002 139002
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 288231 288231
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 35465 35465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38512 38512
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6718342 6718342
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel