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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILLERS ET CHAUX 2018 Siren 397657719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867	22867		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	543857	188318	355538	368671
Constructions	2559939	2260329	299611	335190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2681475	2080216	601260	661329
Autres immobilisations corporelles	249051	194182	54869	81937
Immobilisations en cours	166131		166131	
Avances et acomptes	208850		208850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6432170	4745912	1686259	1447127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	509984		509984	612931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47011		47011	76015
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3292993		3292993	3788603
Autres créances	634876		634876	641308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4245753		4245753	6154530
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8730617		8730617	11273387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15162787	4745912	10416875	12720514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12245		12245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107		193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1633873		1500415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	362921		377494	
TOTAL (I)	2834146		2715347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296835		9950	
Provisions pour charges	2147769		1320112	
TOTAL (III)	2444604		1330062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534698		4484539	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3444009		3269889	
Dettes fiscales et sociales	482460		618886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233090			
Autres dettes	443869		301791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5138125		8675105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10416875		12720514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24759681		24759681	23460807
Production vendue services	622813		622813	891493
Chiffres d’affaires nets	25382494		25382494	24352300
				
Production stockée			-29003	3228
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545	406755
Autres produits			339735	166296
Total des produits d’exploitation (I)			25693771	24928579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5390005	4798239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102948	28641
Autres achats et charges externes			14215022	15054118
Impôts, taxes et versements assimilés			260551	237751
Salaires et traitements			890045	971610
Charges sociales			519593	457090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221424	239112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			388584	1064
Autres charges			612287	592119
Total des charges d’exploitation (II) 			22600457	22379745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3093314	2548834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9404	1502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9404	1502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9294	-1502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3084019	2547332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42704		296786	
Total des produits exceptionnels (VII)	42871		296786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	754089		643234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754089		643234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-711218		-346448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	738928		700470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25736751		25225365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24102878		23724951	
BENEFICE OU PERTE	1633873		1500415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		5951297		460555
Total Immobilisations financières				
Total Général		5974164		460555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2549	6409303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2549	6432170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22867			22867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4504170	221424	2549	4723044
AMORTISSEMENTS Total Général	4527037	221424	2549	4745912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				362921
Total Provisions réglementées	377494	28131	42704	362921
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1330062	1114542		2444604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1707556	1142673	42704	2807525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3292993	292993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	583387	583387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20208	20208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31281	31281		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3927869	3927869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534698	534698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3444009	3444009		
Personnel et comptes rattachés	160417	160417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232688	232688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16350	16350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73004	73004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233090	233090		
Groupe et associés	65265	65265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378604	378604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5138125	5138125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17		17