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BILAN COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FILLERS ET CHAUX 2017 Siren 397657719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867	22867		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	543857	175186	368671	381803
Constructions	2559939	2224749	335190	344956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2595901	1934572	661329	695421
Autres immobilisations corporelles	251600	169663	81937	110795
Immobilisations en cours				146524
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5974164	4527037	1447127	1679499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	612931		612931	641573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76015		76015	72787
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3788603		3788603	6355211
Autres créances	641308		641308	756712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6154530		6154530	1843664
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11273387		11273387	9669947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17247551	4527037	12720514	11349446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12245		12245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193		63	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1500415		1215630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	377494		370651	
TOTAL (I)	2715347		2423589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9950		295594	
Provisions pour charges	1320112		1079443	
TOTAL (III)	1330062		1375037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4484539		1272927	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1458029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3269889		4113978	
Dettes fiscales et sociales	618886		389115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			182755	
Autres dettes	301791		134017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8675105		7550820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12720514		11349446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23460807		23460807	21257233
Production vendue services	891493		891493	817758
Chiffres d’affaires nets	24352300		24352300	22074991
				
Production stockée			3228	-52859
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406755	536
Autres produits			166296	150742
Total des produits d’exploitation (I)			24928579	22173410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4798239	4051497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28641	95728
Autres achats et charges externes			15054118	15105992
Impôts, taxes et versements assimilés			237751	172054
Salaires et traitements			971610	909084
Charges sociales			457090	455632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239112	218470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1064	303305
Autres charges			592119	459599
Total des charges d’exploitation (II) 			22379745	21771362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2548834	402048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1502	1509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1502	1509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1502	-1509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2547332	400540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	296786		1909631	
Total des produits exceptionnels (VII)	296786		1909631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	643234		537169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643234		537169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346448		1372462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	700470		557372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25225365		24083042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23724951		22867412	
BENEFICE OU PERTE	1500415		1215630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5959467		153264
Total Immobilisations financières				
Total Général		5982334		153264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161434	5951297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			161434	5974164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4279967	239112	14910	4504170
AMORTISSEMENTS Total Général	4302835	239112	14910	4527037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				377494
Total Provisions réglementées	370651	51452	44609	377494
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	423558	1064	385644	38978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20753		20753	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20753		20753	
TOTAL GENERAL	814962	52516	451006	416472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3788603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	638469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2211			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4429911	4429911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4484539	4484539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3269889	3269889		
Personnel et comptes rattachés	177002	177002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236313	236313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161756	161756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43814	43814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131695	131695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170096	170096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8675105	8675105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17