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BILAN CGCI CENTRE DE GESTION ET CONSEILS IMMOBILIERS 2018 Siren 397623323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13588	13588		16
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146828	114263	32565	36199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14407		14407	14175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	1313
TOTAL (I)	176195	127851	48344	51704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	411		411	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68730		68730	54957
Autres créances	47242		47242	77850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1695137		1695137	1860842
Charges constatées d’avance	1316		1316	2009
TOTAL (II)	1812837		1812837	1995657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989032	127851	1861181	2047361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8584		-1453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2633		10037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27987		25353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19461		21911	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35466		30494	
Dettes fiscales et sociales	95891		102833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1682376		1866769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1833194		2022007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861181		2047361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1833194		2022007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1		1	
Production vendue services	609172		609172	589956
Chiffres d’affaires nets	609173		609173	589956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			898	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10179	3491
Autres produits			2569	2534
Total des produits d’exploitation (I)			622817	595981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66	439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238328	249125
Impôts, taxes et versements assimilés			10146	8543
Salaires et traitements			251364	212712
Charges sociales			101744	92546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17737	23248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1610
Total des charges d’exploitation (II) 			619385	588223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3432	7758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464	711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464	711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	-711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2968	7047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335		3133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335		2989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622817		602103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620184		592067	
BENEFICE OU PERTE	2633		10037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10179		3491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20132		20097	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12492		1590
Total Immobilisations corporelles		132741		15367
Total Immobilisations financières		15488		291
Total Général		160721		17248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			494	13588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1280	146828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15779
Total Général			1774	176195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12476	16	-1096	13588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96541	17721		114263
AMORTISSEMENTS Total Général	109017	17737	-1096	127851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372	1372		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68730	68730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19122	19122		
T. V. A.	26886	26886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140	140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094	1094		
Charges constatées d’avance	1316	1316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118660	118660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	716	716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18745	18745		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35466	35466		
Personnel et comptes rattachés	13226	13226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68791	68791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9801	9801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4073	4073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1682376	1682376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1833194	1833194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	638		4448	
Location, charges locatives et de copropriété	36077		35389	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5501		6172	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196111		203116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238328		249125	
Taxe professionnelle	3546		3298	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6600		5245	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10146		8543	
Montant de la TVA. collectée	133361		112630	
Total TVA. déductible sur biens et services	36016		33691	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6