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BILAN CANO SA 2018 Siren 397605494
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles 22855 21670 1185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 77507 68601 8906
Autres immobilisations corporelles 193613 155427 38186
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 53000 53000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5150 5150
TOTAL (I) 367369 245698 121672
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 410685 105686 304999
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 324443 189567 134876
Autres créances 87976 87976
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 637739 637739
Charges constatées d’avance 796 796
TOTAL (II) 1461639 295253 1166386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 55 55
TOTAL GENERAL (0 à V) 1829063 540951 1288112
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 152449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15245
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 314659
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45214
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 527566
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 442
Emprunts et dettes financières divers (4) 319155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 348401
Dettes fiscales et sociales 85971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 753969
(V) 6577
TOTAL GENERAL (I à V) 1288112
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 753969
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 442
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2926239 633422 3559662
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2926239 633422 3559662
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 161480
Autres produits 570
Total des produits d’exploitation (I) 3721712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2197106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 94037
Autres achats et charges externes 657533
Impôts, taxes et versements assimilés 146670
Salaires et traitements 196613
Charges sociales 86919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 215938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3112
Total des charges d’exploitation (II) 3612884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 108828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 162
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 80089
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 80251
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 42314
Différences négatives de change 88642
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 130956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -50704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 58123
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3150
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3150
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11755
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11755
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8605
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3805113
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3759899
BENEFICE OU PERTE 45214
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2560
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38099
Total Immobilisations corporelles 257119 14000
Total Immobilisations financières 74848 5150
Total Général 370068 19150
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38099
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 271119
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21848 58150
Total Général 21848 367369
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19628 2041 21669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211114 12913 224028
AMORTISSEMENTS Total Général 230742 14955 245697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 161480 105686 161480 105686
Sur comptes clients 79314 110252 189566
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 240794 215938 161480 295252
TOTAL GENERAL 240794 215938 161480 295252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 215938 161480
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 53000
Prêts
Autres immobilisations financières 5150
Clients douteux ou litigieux 225840
Autres créances clients 98602
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 76035
T. V. A. 2273
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9667
Charges constatées d’avance 796
TOTAL ETAT DES CREANCES 471364 413214 58150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 441 441
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 348400 348400
Personnel et comptes rattachés 3265 3265
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24438 24438
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 55564 55564
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2703 2703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 319155 319155
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 753968 753968
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 3