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BILAN CABINET JULIEN 2018 Siren 397692815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341	341		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5726	5726		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43348	40821	2527	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3149		3149	
TOTAL (I)	52604	46889	5714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395448	7693	387754	
Autres créances	65144		65144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541584		541584	
Charges constatées d’avance	3826		3826	
TOTAL (II)	1006003	7693	998310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1058608	54583	1004025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268291			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254560			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	167689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10689			
Dettes fiscales et sociales	216070			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	34223			
TOTAL (IV)	428673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1073341	2605	1075947	
Chiffres d’affaires nets	1073341	2605	1075947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3776	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1079748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177000	
Impôts, taxes et versements assimilés			16980	
Salaires et traitements			322276	
Charges sociales			157347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	
Total des charges d’exploitation (II) 			683440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396307	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35886			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110260			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835579			
BENEFICE OU PERTE	254560			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4639			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341		
Total Immobilisations corporelles		48185		890
Total Immobilisations financières		3187		
Total Général		51714		890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3187
Total Général				52604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341			341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44703	1844		46548
AMORTISSEMENTS Total Général	45044	1844		46889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3850	7620	3776	7694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3850	7620	3776	7694
TOTAL GENERAL	3850	10620	3776	10694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7620	3776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3149			
Clients douteux ou litigieux	18376			
Autres créances clients	377072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56504			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6677			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	467568	464418	3149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10689	10689		
Personnel et comptes rattachés	70747	70747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41101	41101		
Impôts sur les bénéfices	10850	10850		
T.V.A.	87217	87217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6153	6153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167689	167689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34223	34223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	428673	428673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57895			
Personnel extérieur à l’entreprise	22581			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177000			
Taxe professionnelle	3091			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13889			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16980			
Montant de la TVA. collectée	214303			
Total TVA. déductible sur biens et services	21799			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6