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BILAN CABINET JULIEN 2017 Siren 397692815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341	341		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5726	5726		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42458	38976	3482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3149		3149	
TOTAL (I)	51714	45044	6669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379918	3850	376068	
Autres créances	14841		14841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509411		509411	
Charges constatées d’avance	4157		4157	
TOTAL (II)	908328	3850	904478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960042	48894	911147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60938			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207352			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	321194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10851			
Dettes fiscales et sociales	227625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	33685			
TOTAL (IV)	593356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1015411		1015411	
Chiffres d’affaires nets	1015411		1015411	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2425	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1017837	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153054	
Impôts, taxes et versements assimilés			40119	
Salaires et traitements			309328	
Charges sociales			182066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			688177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2724	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7094			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38335			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820303			
BENEFICE OU PERTE	207352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	102471			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341		
Total Immobilisations corporelles		49966		1159
Total Immobilisations financières		3187		
Total Général		53495		1159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2940	48185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3187
Total Général			2940	51714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341			341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44039	3604	2940	44703
AMORTISSEMENTS Total Général	44381	3604	2940	45044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5100		1250	3850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5100		1250	3850
TOTAL GENERAL	5100		1250	3850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3149			
Clients douteux ou litigieux	4620			
Autres créances clients	375298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6919			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	402066	398917	3149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10851	10851		
Personnel et comptes rattachés	47076	47076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60753	60753		
Impôts sur les bénéfices	27103	27103		
T.V.A.	77334	77334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15359	15359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321194	321194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33685	33685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	593356	593356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	129215			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59452			
Personnel extérieur à l’entreprise	6440			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11798			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153054			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40119			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40119			
Montant de la TVA. collectée	199038			
Total TVA. déductible sur biens et services	17712			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6