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BILAN BRUNO FANARA GESTION 2019 Siren 397631557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4439	2429	2010	2898
Autres immobilisations corporelles	81328	11154	70174	10315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9331982		9331982	1331982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9417749	13583	9404166	1345195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34217		34217	39787
Autres créances	3356535		3356535	10559035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6450001		6450001	6450001
Disponibilités	40916		40916	456465
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9881669		9881670	17505288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19299418	13583	19285836	18850483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165456		165456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16554		16554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14392876		14314402	
Report à nouveau	416313		416313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24821		78473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15016021		14991199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1770665		2058319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1423909		634158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16416		11710	
Dettes fiscales et sociales	10349		106621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048476		1048476	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4269815		3859284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19285836		18850484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2789664		2089199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48000		48000	50642
Chiffres d’affaires nets	48000		48000	50642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			48133	52642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77553	70462
Impôts, taxes et versements assimilés			535	4694
Salaires et traitements			27712	34055
Charges sociales			10574	8622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12967	22884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	17
Total des charges d’exploitation (II) 			129350	140734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81217	-88092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107530	95607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107530	95607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23357	19666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23357	19666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84173	75941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2956	-12151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		355050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000		362779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			271893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		272153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21865		90626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177663		511028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152842		432553	
BENEFICE OU PERTE	24821		78475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74215		71938
Total Immobilisations financières		1331982		8000000
Total Général		1406197		8071938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60386	85767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9331982
Total Général			60386	9417749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61002	12967	60386	13583
AMORTISSEMENTS Total Général	61002	12967	60386	13583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34217	34217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1763	1763		
T. V. A.	6053	6053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3338436	3338436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10283	10283		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3390752	3390752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	580	580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1770085	289933	1132452	347699
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16416	16416		
Personnel et comptes rattachés	1093	1093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1125	1125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5703	5703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2427	2427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048476	1048476		
Groupe et associés	1423909	1423909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4269815	2789664	1132452	347699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	287557			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel