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BILAN BRUNO FANARA GESTION 2018 Siren 397631557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				27000
Constructions				248997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4439	1542	2898	3785
Autres immobilisations corporelles	69775	59461	10315	28207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1331982		1331982	1332032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1406197	61002	1345195	1640022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39787		39787	34217
Autres créances	10559035		10559035	9746273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6450001		6450001	6200002
Disponibilités	456465		456465	533734
Charges constatées d’avance				710
TOTAL (II)	17505288		17505289	16514936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18911486	61002	18850484	18154957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165456		165456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16554		16554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14314402		14404186	
Report à nouveau	416313		788589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78473		-89784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14991199		15285002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2058319		1684809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	634158		99066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11710		15679	
Dettes fiscales et sociales	106621		21874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048476		1048526	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3859284		2869955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18850484		18154957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2089199		1383203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50642		50642	56160
Chiffres d’affaires nets	50642		50642	56160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				464
Autres produits				232
Total des produits d’exploitation (I)			52642	56856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70462	128244
Impôts, taxes et versements assimilés			4694	4768
Salaires et traitements			34055	37442
Charges sociales			8622	13560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22884	33778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	137
Total des charges d’exploitation (II) 			140734	217929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88091	-161073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95607	78641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9200
Total des produits financiers (V)			95607	87841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19668	16022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19668	16022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75938	71818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12153	-89255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7729			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	355050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	362779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272153		529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90627		-529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511028		144697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432555		234481	
BENEFICE OU PERTE	78473		-89784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		374215		
Total Immobilisations financières		1332032		
Total Général		1706247		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300000	74215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	1331982
Total Général			300050	1406197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66225	22884	28107	61002
AMORTISSEMENTS Total Général	66225	22884	28107	61002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39787	39787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3884	3884		
T. V. A.	4373	4373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10534324	10534324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16453	16453		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10598822	10598822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	677	677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2057642	287557	1166868	603217
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11710	11710		
Personnel et comptes rattachés	1381	1381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3833	3833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6631	6631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94776	94776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048476	1048476		
Groupe et associés	634158	634158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3859284	2089199	1166868	603217
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel