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BILAN BRUNO FANARA GESTION 2017 Siren 397631557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000		27000	27000
Constructions	273000	24003	248997	264764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4439	654	3785	
Autres immobilisations corporelles	69775	41568	28207	42498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1332032		1332032	1332032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1706247	66225	1640022	1666294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34217		34217	28800
Autres créances	9746273		9746273	7889249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6200002		6200002	5900001
Disponibilités	533734		533734	3249377
Charges constatées d’avance	710		710	654
TOTAL (II)	16514936		16514936	17068081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18221183	66225	18154957	18734375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165456		165456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16554		16554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14404186		13580181	
Report à nouveau	788589		788589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89784		824005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15285002		15374786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1684809		1880802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99066		115778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15679		120796	
Dettes fiscales et sociales	21874		80988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048526		1048526	
Autres dettes			112700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2869955		3359589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18154957		18734375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	99066			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56160		56160	24000
Chiffres d’affaires nets	56160		56160	24000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464	468
Autres produits			232	76
Total des produits d’exploitation (I)			56856	24543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128244	180862
Impôts, taxes et versements assimilés			4768	23022
Salaires et traitements			37442	34860
Charges sociales			13560	14253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33778	24288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	3
Total des charges d’exploitation (II) 			217930	277288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161073	-252745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1049970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78641	76567
Reprises sur provisions et transferts de charges				18123
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9200	
Total des produits financiers (V)			87841	1144660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16022	2808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16022	2808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71818	1141851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89255	889107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		66082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		66082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529		-65102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144697		1170183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234481		346178	
BENEFICE OU PERTE	-89784		824005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		366708		7506
Total Immobilisations financières		1332032		
Total Général		1698741		7506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1332032
Total Général				1706247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32447	33778		66225
AMORTISSEMENTS Total Général	32447	33778		66225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63656			
T. V. A.	8221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9656810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17586			
Charges constatées d’avance	710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9781200	9781200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	484	484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1684326	197574	806968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15679	15679		
Personnel et comptes rattachés	2390	2390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9156	9156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5796	5796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4532	4532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048526	1048526		
Groupe et associés	99066	99066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2869955	1383203	806968	679784
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel