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BILAN BRUNO FANARA GESTION 2016 Siren 397631557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000		27000	
Constructions	273000	8236	264764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66708	24211	42498	53260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1332032		1332032	1053970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1698741	32447	1666294	1107230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28800		28800	28800
Autres créances	7889249		7889249	1900499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5900001		5900001	181877
Disponibilités	3249377		3249377	12655134
Charges constatées d’avance	654		654	
TOTAL (II)	17068081		17068081	14766310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18766822	32447	18734375	15873541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165456		165456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16554		16554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13580181		6280045	
Report à nouveau	788589		788589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	824005		7300137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15374786		14550781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1880802		141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115778		146203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120796		21396	
Dettes fiscales et sociales	80988		105513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048526		1049506	
Autres dettes	112700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3359589		1322760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18734375		15873541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1675264		1322760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24000		24000	91651
Chiffres d’affaires nets	24000		24000	91651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			24543	91651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180862	346673
Impôts, taxes et versements assimilés			23022	5576
Salaires et traitements			34860	246159
Charges sociales			14253	153281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24288	8630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	199
Total des charges d’exploitation (II) 			277288	760518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252745	-668867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1049970	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76567	119002
Reprises sur provisions et transferts de charges			18123	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1144660	119002
Dotations financières sur amortissements et provisions				18123
Intérêts et charges assimilées			2808	4018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2808	22141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1141851	96861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			889107	-572006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	980		9513772	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1336	
Total des produits exceptionnels (VII)	980		9530429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66082		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1413463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66082		1413480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65102		8116949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			244807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170183		9741082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346178		2440946	
BENEFICE OU PERTE	824005		7300137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61419		305289
Total Immobilisations financières		1053970		279042
Total Général		1115389		584331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				366708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			980	1332032
Total Général			980	1698741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8159	24288		32447
AMORTISSEMENTS Total Général	8159	24288		32447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18123		18123	
Total Provisions pour dépréciation	18123		18123	
TOTAL GENERAL	18123		18123	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	246901			
T. V. A.	100964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7516581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24802			
Charges constatées d’avance	654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7918703	7918703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542	542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1880260	195934	800271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120796	120796		
Personnel et comptes rattachés	760	760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7767	7767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5776	5776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66685	66685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1048526	1048526		
Groupe et associés	115778	115778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112700	112700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3359589	1675264	800271	884055
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel