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BILAN AM DEVELOPPEMENT 2021 Siren 397663121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2216	2216		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				23600
Constructions	290000	87154	202845	304194
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1256468	1186468	69999	141026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61704	3866205	57838	32719
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1273920		1273920	1232589
Autres immobilisations financières	8167		8167	7871
TOTAL (I)	2892476	5142044	1612770	1742001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34253		34253	34163
Clients et comptes rattachés	1752123		1752123	1664730
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	759512		759512	109512
Disponibilités	2027526		2027526	1790278
Charges constatées d’avance	9505		9505	84623
TOTAL (II)	5283420	2556999	5280863	4221024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8175896	7699043	6893633	5963026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	101117		101117	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16015582		16015582	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38100		38100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1413000		1413000	
Report à nouveau	33971316		32046802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2305034		1924514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53844153		51539118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12346263		10322410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12346263		10322410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37973527		28707998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30969541		21469562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767030		2008584	
Dettes fiscales et sociales	1484085		1216626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37296		792438	
Produits constatés d’avance (2)	10418		10873	
TOTAL (IV)	71241900		54206083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137432316		116067611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4554078		4554078	4748367
Chiffres d’affaires nets	4554078		4554078	4748367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12958	14719
Autres produits			11428	1
Total des produits d’exploitation (I)			4578465	4763088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3606555	2952057
Impôts, taxes et versements assimilés			17760	33931
Salaires et traitements			939046	1154086
Charges sociales			365924	423334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81792	108764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1750	440034
Total des charges d’exploitation (II) 			5012828	5112209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434363	-349120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4413671	1433685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42868	48306
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6739490	246484
Différences positives de change				50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11196029	1728526
Dotations financières sur amortissements et provisions			2297762	70518
Intérêts et charges assimilées			1044309	922313
Différences négatives de change			103	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3342174	992831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7853854	735695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7419491	386575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202827		550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202827		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7255535		550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7255535		5914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7052707		-5364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1938251		-1543303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15977322		6492165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13672287		4567651	
BENEFICE OU PERTE	2305034		1924514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2216		
Total Immobilisations corporelles		1664468		
Total Immobilisations financières		37555347		25508646
Total Général		39222031		25508646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118000	1546468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77380	62986613
Total Général			195380	64535297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2216			2216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1195647	81792	3815	1273624
AMORTISSEMENTS Total Général	1197863	81792	3815	1275840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12346263
Total Provisions pour risques et charges	10322410	2023853		12346263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3866205
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9293499		6736500	2556999
Total Provisions pour dépréciation	12888785	273909	6739490	6423204
TOTAL GENERAL	23211195	2297762	6739490	18769467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2297762	6739490	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1273920		1273920	
Autres immobilisations financières	8167		8167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1752123	1752123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454370	454370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74978990	74978990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571282	571282		
Charges constatées d’avance	9505	9505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79056858	77774770	1282088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266953	266953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37706574	666974	36519839	
Emprunts et dettes financières divers	667000	667000		
Fournisseurs et comptes rattachés	767030	767030		
Personnel et comptes rattachés	135788	135788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361668	361668		
Impôts sur les bénéfices	637783	637783		
T.V.A.	304848	304848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43998	43998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30302542	30302542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37297	37297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10419	10419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71241900	34202300	36519839	519761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel