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BILAN AM DEVELOPPEMENT 2018 Siren 397663121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2216	2216		555
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290000	61055	228945	237645
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1256468	883931	372538	517848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36505309	4364715	32140594	12876730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1169831		1169831	1105639
Autres immobilisations financières	429837		429837	429503
TOTAL (I)	39653662	5311916	34341745	15167919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37474		37474	34002
Clients et comptes rattachés	1234590		1234590	311535
Autres créances	82624067	9402202	73221865	75651605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109513		109513	2159513
Disponibilités	1038792		1038792	42973
Charges constatées d’avance	9394		9394	
TOTAL (II)	85053758	9402202	75651556	78199628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124707420	14714118	109993302	93367548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101117		101117	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16015583		16015583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38101		38101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1413001		1413001	
Report à nouveau	29755432		23798053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12195200		5961379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59518434		47327234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5201100		7657465	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5201100		7657465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36781049		29912028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6471006		7265640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673988		447229	
Dettes fiscales et sociales	771019		667571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43456		90382	
Produits constatés d’avance (2)	533250			
TOTAL (IV)	45273768		38382849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109993302		93367548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5568282		5568282	6066853
Chiffres d’affaires nets	5568282		5568282	6066853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20393	18274
Autres produits			3	4515
Total des produits d’exploitation (I)			5588678	6089643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2443883	2428544
Impôts, taxes et versements assimilés			46728	62791
Salaires et traitements			1120495	1068640
Charges sociales			454293	431326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187344	212385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1615
Total des charges d’exploitation (II) 			4252744	4205302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1335934	1884341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9528663	3910121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44235	38835
Autres intérêts et produits assimilés			173274	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2456365	1198380
Différences positives de change				169
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12202536	5147505
Dotations financières sur amortissements et provisions			501741	204896
Intérêts et charges assimilées			1462090	1049795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1963831	1254691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10238705	3892814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11574639	5777155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1600		10243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-620561		-194467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17792815		11237148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5597615		5275768	
BENEFICE OU PERTE	12195200		5961379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70751		
Total Immobilisations corporelles		1513689		32780
Total Immobilisations financières		18759014		24432484
Total Général		20343454		24465264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68535	2216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1546468
Prêts et immobilisations financières			1699668	
Total Immobilisations financières			5086521	38104977
Total Général			5155056	39653662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70196	555	68535	2216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758196	186790		944985
AMORTISSEMENTS Total Général	828392	187344	68535	947201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5201100
Total Provisions pour risques et charges	7657465		2456365	5201100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4364715
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8918034	484168		9402202
Total Provisions pour dépréciation	13265176	501741		13766917
TOTAL GENERAL	20922641	501741	2456365	18968017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		501741	2456365	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1169831		1169831	
Autres immobilisations financières	429837		429837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1234590	1234590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	616118	616118		
T. V. A.	58412	58412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81462946	81462946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486821	486821		
Charges constatées d’avance	9394	9394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85467649	83867981	1599668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32673285	32673285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4107764	4107764		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	673988	673988		
Personnel et comptes rattachés	197847	197847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177538	177538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369299	369299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26335	26335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6471006	6471006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43456	43456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	533250	533250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45273768	45273768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6306250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10