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BILAN AM DEVELOPPEMENT 2016 Siren 397663121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70751	64394	6357	12159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290000	43655	246345	255045
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1223689	507958	715730	638264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17223872	4171754	13052118	13150399
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1066804		1066804	1008684
Autres immobilisations financières	570068		570068	570068
TOTAL (I)	20445184	4787761	15657423	15634619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45155		45155	14208
Clients et comptes rattachés	1029020		1029020	107397
Autres créances	75863702	10116414	65747288	42413947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2159513		2159513	2159513
Disponibilités	199519		199519	835683
Charges constatées d’avance				10993
TOTAL (II)	79296908	10116414	69180494	45541740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99742092	14904175	84837917	61176359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	101117		101117	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16015583		16015583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38101		38101	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1413001		1413001	
Report à nouveau	21150969		19036896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2651084		2118073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41369854		38722770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7627957		7580266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7627957		7580266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27347029		9912989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7381709		3814197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433333		366729	
Dettes fiscales et sociales	656146		773454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21889		5954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35840106		14873322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84837917		61176359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5001075		5001075	4059969
Chiffres d’affaires nets	5001075		5001075	4059969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18607	14934
Autres produits			9316	2
Total des produits d’exploitation (I)			5028997	4074905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2629491	1840719
Impôts, taxes et versements assimilés			32692	40448
Salaires et traitements			1073002	859044
Charges sociales			433425	347140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220448	146904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	3676
Total des charges d’exploitation (II) 			4389216	3237931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639781	836975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2044796	5050729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64407	25753
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			701648	320896
Différences positives de change			68	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2810919	5397378
Dotations financières sur amortissements et provisions			613460	4613056
Intérêts et charges assimilées			470453	309239
Différences négatives de change			89	1051
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1084002	4923346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1726917	474033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2366698	1311007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19758		933900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19758		933900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	828439		277224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	828439		277224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-808681		656676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1093067		-150390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7859674		10406184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5208590		8288111	
BENEFICE OU PERTE	2651084		2118073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70751		
Total Immobilisations corporelles		1230276		283412
Total Immobilisations financières		19602553		86630
Total Général		20903580		370043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1513689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			828439	18860744
Total Général			828439	20445184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58592	5802		64394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336967	214646		551613
AMORTISSEMENTS Total Général	395559	220448		616007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7627957
Total Provisions pour risques et charges	7580266	47691		7627957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4171754
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9550645	565769		10116414
Total Provisions pour dépréciation	14424047	565769	701648	14288168
TOTAL GENERAL	22004313	613460	701648	21916125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		613460	701648	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1066804			
Autres immobilisations financières	570068			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1029020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7866			
Groupe et associés	75319095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452720			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	78529594	76892721	1636872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20408084	20408084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6938945	6782695	156250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	433333	433333		
Personnel et comptes rattachés	228928	228928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206624	206624		
Impôts sur les bénéfices	11534	11534		
T.V.A.	186083	186083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22977	22977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7381709	7381709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21889	21889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35840106	35683856	156250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	683000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9