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BILAN THELOAA.IMMO 2017 Siren 397529702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38110	34216	3894	5765
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	38110	34216	3894	5765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3048		3048	4884
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	408		408	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7798		7798	4632
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40527		40527	19648
Caisse				
Charges constatées d’avance	4446		4446	4446
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56229		56229	33610
Total général Actif	94338			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19950	9289
Résultat de l’exercice			18081	10661
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46415	28335
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1009	751
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12697	10290
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13707	11040
Total général Passif			60122	39375
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1682	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	27470		28343	
Production vendue de services - France	208812		183625	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	124		229	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236407		212197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70337		61708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1836		1487	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39942		38543	
(dont taxe professionnelle)	415			
Impôts, taxes et versements assimilés	3635		3477	
Rémunérations du personnel 	72469		68228	
Charges sociales	23943		24088	
Dotations aux amortissements	3552		3814	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		132	
Total des charges d’exploitation	215725		201477	
Résultat d’exploitation	20682		10721	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	9		60	
Charges exceptionnelles	180			
Impôts sur les bénéfices	2412			
Bénéfice ou perte	18081		10661	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26282			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9448			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1099	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37454	
Total Immobilisations (Augmentations)			1682	
Total Immobilisations (Diminutions)			1026	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26282	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9448	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel