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BILAN THELOAA.IMMO 2016 Siren 397529702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37454	31690	5765	9579
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37454	31690	5765	9579
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4884		4884	6371
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				29
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4632		4632	3774
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19648		19648	5779
Caisse				
Charges constatées d’avance	4446		4446	4447
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33610		33610	20399
Total général Actif	71064			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9289	1314
Résultat de l’exercice			10661	7975
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28335	17674
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			751	1552
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		419		
Autres dettes			10290	9442
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11040	12304
Total général Passif			39375	29978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	28343		29744	
Production vendue de services - France	183625		187992	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	229		550	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212197		218286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61708		67201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1487		-692	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	38543		41250	
(dont taxe professionnelle)	412			
Impôts, taxes et versements assimilés	3477		4023	
Rémunérations du personnel 	68228		70697	
Charges sociales	24088		23437	
Dotations aux amortissements	3814		3814	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	132		15	
Total des charges d’exploitation	201477		209746	
Résultat d’exploitation	10721		8540	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	60		458	
Charges exceptionnelles			107	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10661		7975	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22696			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8762			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37454	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22696	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8762	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel