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BILAN SOCIETE D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE DES ALPES-MARITIMES 2021 Siren 397561127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1843	1843		517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22215	2981	19234	20048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	1000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	30058	4824	25234	26565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	744513	48491	696022	586503
Autres créances	308380		308380	314857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4285	3006	1278	3547
Disponibilités	240390		240390	232507
Charges constatées d’avance	31629		31629	22807
TOTAL (II)	1329198	51497	1277700	1160223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1359256	56322	1302934	1186788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	427592		413572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45998		14019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481976		435977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103780		106245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77354		28131	
Dettes fiscales et sociales	190540		143983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6429		110978	
Produits constatés d’avance (2)	442103		360723	
TOTAL (IV)	820958		750811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302934		1186788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717177		644566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-970	
Production vendue biens				
Production vendue services			755084	594865
Chiffres d’affaires nets			754114	594865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17444
Autres produits			458	1041
Total des produits d’exploitation (I)			754573	613351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243398	291719
Impôts, taxes et versements assimilés			8506	7114
Salaires et traitements			309063	216889
Charges sociales			114315	82634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1331	1735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41133	7357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309	294
Total des charges d’exploitation (II) 			718057	607746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36515	5604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19045	15566
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				193
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2465	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			41	
Total des produits financiers (V)			2506	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				3606
Intérêts et charges assimilées			275	136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	3742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2231	-3549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57792	17622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3260		3238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3260		3238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3256		4426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3256		4426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3		-1187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11797		2416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779385		632350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733386		618331	
BENEFICE OU PERTE	45998		14019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1843		
Total Immobilisations corporelles		22216		
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		30059		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				30059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1326	517		1843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2167	814		2981
AMORTISSEMENTS Total Général	3493	1331		4824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	744514	744514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308380	308380		
Charges constatées d’avance	31629	31629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089523	1084523	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103781			103781
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	77355	77355		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190540	190540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6430	6430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	442103	442103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	820959	717178		103781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel