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BILAN SOCIETE D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE DES ALPES-MARITIMES 2018 Siren 397561127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2495	2495		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12215	538	11677	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1212		1212	1209
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6467		6467	1452
TOTAL (I)	22390	3033	19356	2661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610354	113577	496777	550008
Autres créances	150581		150581	196640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9019	341	8677	
Disponibilités	156989		156989	109586
Charges constatées d’avance	6299		6299	5325
TOTAL (II)	933244	113918	819326	861561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955635	116951	838683	864222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328986		299680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17620		29306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319751		337371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11042		13368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21500		81849	
Dettes fiscales et sociales	158758		158292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100069		57925	
Produits constatés d’avance (2)	226811		214664	
TOTAL (IV)	518932		526851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838683		864222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507889		513482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			621286	547018
Chiffres d’affaires nets			621286	547018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1977	1311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62552	56142
Autres produits			1034	210
Total des produits d’exploitation (I)			686852	604682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698	185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214896	111580
Impôts, taxes et versements assimilés			10031	7880
Salaires et traitements			299796	249594
Charges sociales			110037	105532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538	5644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40815	61124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42289	30248
Total des charges d’exploitation (II) 			719103	571790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32251	32892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17236	20706
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			330	127
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	127
Dotations financières sur amortissements et provisions			341	
Intérêts et charges assimilées			253	118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			594	118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264	8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15279	53607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2341		18612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2341		37931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2341		-20687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704419		642759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722039		613453	
BENEFICE OU PERTE	-17620		29306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6494			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2495		
Total Immobilisations corporelles				12216
Total Immobilisations financières		2661		
Total Général		5156		12216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7680
Total Général				22390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2495			2495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		538		538
AMORTISSEMENTS Total Général	2495	538		3033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6468		6468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	610355	610355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150582	150582		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6300	6300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773704	767236	6468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11043			11043
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750	750		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21500	21500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158759	158759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100069	100069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	226811	226811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	518932	507890		11043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel