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BILAN SOCIETE D'AUDIT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE DES ALPES-MARITIMES 2017 Siren 397561127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2495	2495		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				24963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1209		1209	206
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1452		1452	1448
TOTAL (I)	5156	2495	2661	26617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	678439	128430	550008	526736
Autres créances	196640		196640	141377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	109586		109586	147665
Charges constatées d’avance	5325		5325	5496
TOTAL (II)	989992	128430	861561	841275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995148	130925	864222	867893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299680		250528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29306		49152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337371		308065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13368			
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81849		81964	
Dettes fiscales et sociales	158292		203398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57925		60135	
Produits constatés d’avance (2)	214664		213579	
TOTAL (IV)	526851		559827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864222		867893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513482		559827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			547018	622435
Chiffres d’affaires nets			547018	622435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56142	12136
Autres produits			210	329
Total des produits d’exploitation (I)			604682	634901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185	17
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111580	160297
Impôts, taxes et versements assimilés			7880	5585
Salaires et traitements			249594	266687
Charges sociales			105532	103430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5644	5498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61124	53614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30248	225
Total des charges d’exploitation (II) 			571790	595357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32892	39543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20706	21705
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			127	154
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53607	61220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10243		266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17243		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18612		2112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37931		2112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20687		-1845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3614		10222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642759		657028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	613453		607875	
BENEFICE OU PERTE	29306		49152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2495		
Total Immobilisations corporelles		69287		
Total Immobilisations financières		1654		
Total Général		73436		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2661
Total Général				5156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2495			2495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44323	24090	68414	
AMORTISSEMENTS Total Général	46818	24090	68414	2495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	196641			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881858	582608	299250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13369			
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	81850	81850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158293	158293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57926	57926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214664	214664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526851	513482		13369
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-13369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel