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BILAN SOC NOUVELLE DES CINEMAS DE DREUX 2018 Siren 397509274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3903	3903		
Fonds commercial	141777		141777	
Autres immobilisations incorporelles	7150	7150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1849046	1848562	484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1195447	1007621	187825	
Autres immobilisations corporelles	613728	467356	146372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180100		180100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57390		57390	
TOTAL (I)	4048543	3334593	713950	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17693		17693	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136032		136032	
Autres créances	245455		245455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22594		22594	
Charges constatées d’avance	13579		13579	
TOTAL (II)	435355		435355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4483899	3334593	1149305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	157622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	84000			
Réserve légale (1)	380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-418858			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68542			
TOTAL (I)	-176674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214635			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303758			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275623			
Dettes fiscales et sociales	170554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361409			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1163503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	950			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	493238		493238	
Production vendue biens				
Production vendue services	2067387	7203	2074590	
Chiffres d’affaires nets	2560626	7203	2567829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84373	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2991	
Autres produits			476	
Total des produits d’exploitation (I)			2655671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180159	
Variation de stock (marchandises)			5105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1787233	
Impôts, taxes et versements assimilés			70912	
Salaires et traitements			460244	
Charges sociales			162219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1871	
Total des charges d’exploitation (II) 			3011955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356284	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5792	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3062	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2729	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	164954			
Total des produits exceptionnels (VII)	377677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91681			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3039141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3107502			
BENEFICE OU PERTE	-68360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152830		
Total Immobilisations corporelles		3557601		100621
Total Immobilisations financières		236173	1316	
Total Général		3946605	1316	100621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3658222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237490
Total Général				4048543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9093	1959		11053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2982140	341400		3323540
AMORTISSEMENTS Total Général	2991233	343359		3334593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68542
Total Provisions réglementées	141815	91681	164954	68542
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141815	91681	164954	68542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91681	164954	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57390		57390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136032	136032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40447	40447		
T. V. A.	82416	82416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122591	122591		
Charges constatées d’avance	13579	13579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452457	395067	57390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	950	950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213684	51207	162477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275623	275623		
Personnel et comptes rattachés	37233	37233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59059	59059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7121	7121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67140	67140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303758	303758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361409	361409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325980	1163503	162477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-213684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	978690			
Location, charges locatives et de copropriété	360636			
Personnel extérieur à l’entreprise	88468			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11956			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	347481			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1787233			
Taxe professionnelle	20602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50310			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70912			
Montant de la TVA. collectée	173964			
Total TVA. déductible sur biens et services	296640			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12