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BILAN SOC NOUVELLE DES CINEMAS DE DREUX 2017 Siren 397509274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3903	3903		
Fonds commercial	141777		141777	
Autres immobilisations incorporelles	7150	5190	1959	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1849046	1687824	161221	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096487	888000	208486	
Autres immobilisations corporelles	612067	406314	205753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180100		180100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56073		56073	
TOTAL (I)	3946605	2991233	955372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22798		22798	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171827		171827	
Autres créances	224598		224598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5913		5913	
Charges constatées d’avance	13498		13498	
TOTAL (II)	438636		438636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4385242	2991233	1394008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	157622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	84000			
Réserve légale (1)	380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-421097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141815			
TOTAL (I)	-35040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	427798			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286705			
Dettes fiscales et sociales	170973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352538			
Produits constatés d’avance (2)	4422			
TOTAL (IV)	1429049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429049			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	510577		510577	
Production vendue biens				
Production vendue services	2161679	5341	2167020	
Chiffres d’affaires nets	2672256	5341	2677598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15237	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21566	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			2714657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169499	
Variation de stock (marchandises)			31	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1804305	
Impôts, taxes et versements assimilés			62977	
Salaires et traitements			459337	
Charges sociales			154334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6655	
Total des charges d’exploitation (II) 			3027602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-312945	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5275	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	311402			
Total des produits exceptionnels (VII)	311504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3031436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3029198			
BENEFICE OU PERTE	2238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17396			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148555		4275
Total Immobilisations corporelles		3423066		134534
Total Immobilisations financières		235411		762
Total Général		3807033		139572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3557601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236173
Total Général				3946605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6778	2315		9093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2614053	368086		2982140
AMORTISSEMENTS Total Général	2620831	370401		2991233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				141815
Total Provisions réglementées	453217		311402	141815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000		5000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000		5000	
TOTAL GENERAL	458217		316402	141815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			311402	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56073			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	592			
Impôts sur les bénéfices	22667			
T. V. A.	78093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	666			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122579			
Charges constatées d’avance	13498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	465997	409923	56073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186611	186611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286705	286705		
Personnel et comptes rattachés	37221	37221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51439	51439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12612	12612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69698	69698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427798	427798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352538	352538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4422	4422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1429049	1429049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1033210			
Location, charges locatives et de copropriété	346193			
Personnel extérieur à l’entreprise	84905			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	299624			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1804305			
Taxe professionnelle	15506			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47471			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62977			
Montant de la TVA. collectée	189970			
Total TVA. déductible sur biens et services	296903			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel