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BILAN SOC NOUVELLE DES CINEMAS DE DREUX 2016 Siren 397509274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3903	3903		
Fonds commercial	141777		141777	
Autres immobilisations incorporelles	2875	2875		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1849046	1503130	345915	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1046338	770452	275886	
Autres immobilisations corporelles	527681	340470	187210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180100		180100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55311		55311	
TOTAL (I)	3807033	2620831	1186201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22830		22830	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193169	5000	188169	
Autres créances	246199		246199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12987		12987	
Charges constatées d’avance	12528		12528	
TOTAL (II)	487715	5000	482715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4294748	2625831	1668916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	157622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	84000			
Réserve légale (1)	380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-407801			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	453217			
TOTAL (I)	274123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167546			
Emprunts et dettes financières divers (4)	396881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315799			
Dettes fiscales et sociales	171652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1394793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1668916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1394793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147963			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	484900		484900	
Production vendue biens				
Production vendue services	2215137	6426	2221564	
Chiffres d’affaires nets	2700037	6426	2706464	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6779	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12409	
Autres produits			714	
Total des produits d’exploitation (I)			2726368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165167	
Variation de stock (marchandises)			-5713	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1807058	
Impôts, taxes et versements assimilés			68588	
Salaires et traitements			432198	
Charges sociales			140688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3008	
Total des charges d’exploitation (II) 			2963897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1927	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1927	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	224689			
Total des produits exceptionnels (VII)	227945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1787			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2954315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2967612			
BENEFICE OU PERTE	-13296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12918			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148555		
Total Immobilisations corporelles		3272818		150248
Total Immobilisations financières		235411		
Total Général		3656785		150248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3423066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235411
Total Général				3807033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6778			6778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2266751	347302		2614053
AMORTISSEMENTS Total Général	2273529	347302		2620831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				453217
Total Provisions réglementées	677907		224689	453217
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2358	5000	2358	5000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2358	5000	2358	5000
TOTAL GENERAL	680265	5000	227047	458217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	2358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			224689	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55311			
Clients douteux ou litigieux	6000			
Autres créances clients	187169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	472			
Impôts sur les bénéfices	34753			
T. V. A.	88636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1150			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121186			
Charges constatées d’avance	12528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507208	451897	55311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147963	147963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19582	19582		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315799	315799		
Personnel et comptes rattachés	38881	38881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51502	51502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14965	14965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66302	66302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396881	396881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342914	342914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394793	1394793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1013194			
Location, charges locatives et de copropriété	349169			
Personnel extérieur à l’entreprise	88691			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24053			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331949			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1807058			
Taxe professionnelle	19564			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49024			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68588			
Montant de la TVA. collectée	192478			
Total TVA. déductible sur biens et services	300643			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11