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BILAN SARL LE PIN PARASOL 2021 Siren 397530213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9957	2101	7855	
Fonds commercial	2073		2073	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2930747	830134	2100613	
Constructions	9338507	3267989	6070518	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1590493	1113595	476897	
Autres immobilisations corporelles	435559	249251	186307	
Immobilisations en cours	134045		134045	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	500		500	
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations	13324		13324	
Autres titres immobilisés	1681		1681	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	
TOTAL (I)	14457976	5463072	8994903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9934		9934	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1663		1663	
Autres créances	219343		219343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2197261		2197261	
Disponibilités	1303564		1303564	
Charges constatées d’avance	100492		100492	
TOTAL (II)	3832259		3832259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29833		29833	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18320069	5463072	12856997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	513800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1126229			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	845420			
Subventions d’investissement	148612			
Provisions réglementées	16848			
TOTAL (I)	2702291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6103264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2963443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505011			
Dettes fiscales et sociales	354829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157273			
Produits constatés d’avance (2)	70882			
TOTAL (IV)	10154705			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12856997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4722531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	623213		623213	
Production vendue biens				
Production vendue services	3145563		3145563	
Chiffres d’affaires nets	3768777		3768777	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			468128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97786	
Autres produits			199	
Total des produits d’exploitation (I)			4334891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225416	
Variation de stock (marchandises)			4679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			1168723	
Impôts, taxes et versements assimilés			45864	
Salaires et traitements			978347	
Charges sociales			120179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2018	
Total des charges d’exploitation (II) 			3322306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1012584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9344	
Total des produits financiers (V)			9344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9660			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13309			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3657			
Total des produits exceptionnels (VII)	26628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20964			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4370863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3525443			
BENEFICE OU PERTE	845420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	309307			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1958			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12031		
Total Immobilisations corporelles		14022771		412853
Total Immobilisations financières		17399		916
Total Général		14052201		413769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6270	14429354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1722	16592
Total Général			7993	14457976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1269	833		2102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4693979	773261	6270	5460971
AMORTISSEMENTS Total Général	4695248	774095	6270	5463072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16848
Total Provisions réglementées	20506		3657	16848
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20506		3657	16848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3657	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13325		13325	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1664	1664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219344	219344		
Charges constatées d’avance	100493	100493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	334921	321500	13421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6103265	671091	2222998	3209176
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505012	505012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354829	354829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2938470	2938470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182248	182248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70882	70882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10154706	4722532	2222998	3209176
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196768			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	650508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29