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BILAN SARL LE PIN PARASOL 2017 Siren 397530213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7457		7457	
Fonds commercial	2073		2073	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	673043	403874	269169	
Constructions	3568359	1602570	1965788	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1229940	1066296	163643	
Autres immobilisations corporelles	167787	104166	63621	
Immobilisations en cours	2833782		2833782	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	500		500	
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations	16940		16940	
Autres titres immobilisés	1051		1051	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	
TOTAL (I)	8502021	3176907	5325113	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10696		10696	
Avances et acomptes versés sur commandes	38274		38274	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	270750		270750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1330000		1330000	
Disponibilités	374382		374382	
Charges constatées d’avance	63835		63835	
TOTAL (II)	2087940		2087940	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	41766		41766	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10631728	3176907	7454820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	513800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314581			
Subventions d’investissement	50382			
Provisions réglementées	38616			
TOTAL (I)	1757290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2114220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2574193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835692			
Dettes fiscales et sociales	135399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38023			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5697530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7454820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3879207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	514938		514938	
Production vendue biens				
Production vendue services	1990161		1990161	
Chiffres d’affaires nets	2505099		2505099	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10134	
Autres produits			172	
Total des produits d’exploitation (I)			2515407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229345	
Variation de stock (marchandises)			-2206	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742348	
Impôts, taxes et versements assimilés			32115	
Salaires et traitements			617859	
Charges sociales			109041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5781	
Total des charges d’exploitation (II) 			2029390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7224	
Total des produits financiers (V)			7224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46113			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7947			
Total des produits exceptionnels (VII)	54060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2576692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2262110			
BENEFICE OU PERTE	314581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99076			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5192			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7457		
Total Immobilisations corporelles		6129960		
Total Immobilisations financières		30715		
Total Général		6170205		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8472912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19578
Total Général				8502021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3028296	292121	143509	3176908
AMORTISSEMENTS Total Général	3028296	292121	143509	3176908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38616
Total Provisions réglementées	46563		7947	38616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16940	16940		
Prêts				
Autres immobilisations financières	96			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270751			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351623	351527	96	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2114221	295898	1023452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	835693	835693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135400	135400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2612217	2612217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5697530	3879208	1023452	794870
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221028			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel