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BILAN SARL LE PIN PARASOL 2016 Siren 397530213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7457		7457	
Fonds commercial	2073		2073	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644390	387492	256897	
Constructions	3561922	1395804	2166117	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1279720	1162624	117096	
Autres immobilisations corporelles	137270	82375	54895	
Immobilisations en cours	506656		506656	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	500		500	
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations	28077		28077	
Autres titres immobilisés	1051		1051	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	
TOTAL (I)	6170205	3028296	3141908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8489		8489	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553694		553694	
Autres créances	205861		205861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1672914		1672914	
Disponibilités	259478		259478	
Charges constatées d’avance	58959		58959	
TOTAL (II)	2759398		2759398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8929604	3028296	5901307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	513800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702433			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186097			
Subventions d’investissement	59861			
Provisions réglementées	46563			
TOTAL (I)	1560136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2153415			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1053807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377423			
Dettes fiscales et sociales	177665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	578859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4341171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5901307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2474086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	463377		463377	
Production vendue biens				
Production vendue services	1561171		1561171	
Chiffres d’affaires nets	2024548		2024548	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8190	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5875	
Autres produits			1585	
Total des produits d’exploitation (I)			2040199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197084	
Variation de stock (marchandises)			-4452	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2626	
Autres achats et charges externes			550671	
Impôts, taxes et versements assimilés			31051	
Salaires et traitements			534323	
Charges sociales			120820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6464	
Total des charges d’exploitation (II) 			1725670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28613	
Total des produits financiers (V)			28613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	362			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11073			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7947			
Total des produits exceptionnels (VII)	19382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81517			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2088196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1902099			
BENEFICE OU PERTE	186097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5875			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6239			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7457		
Total Immobilisations corporelles		5391534		
Total Immobilisations financières		32768		
Total Général		5433833		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6129960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30715
Total Général				6170205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2778766	287081	37550	3028296
AMORTISSEMENTS Total Général	2778766	287081	37550	3028296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46563
Total Provisions réglementées	54511		7947	46563
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54511		7947	46563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28077	28077		
Prêts				
Autres immobilisations financières	96			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	846689	846593	96	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2153416	286330	1047430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377424	377424		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1632667	1632667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4341171	2474086	1047430	819656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel