ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE RETRAITE ZELIA 2021 Siren 397589037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26516	16983	9533	12576
Fonds commercial	2944995		2944995	2944995
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73984	68169	5816	8697
Constructions	134941	48800	86141	93986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602737	518787	83950	101051
Autres immobilisations corporelles	542517	479429	63087	89412
Immobilisations en cours	681827		681827	432733
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5007517	1132168	3875349	3683450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10831		10831	14876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52501	28155	24347	13161
Autres créances	387415		387415	323012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227863		227863	316030
Charges constatées d’avance	7187		7187	2999
TOTAL (II)	685798	28155	657644	670078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5693315	1160322	4532993	4353527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155610		155610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15561		15561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88387		178636	
Subventions d’investissement	38136		28912	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297694		378719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611		501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3008078		2587726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731318		809111	
Dettes fiscales et sociales	370106		451572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49785		38356	
Autres dettes	71416		87543	
Produits constatés d’avance (2)	3984			
TOTAL (IV)	4235298		3974809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4532993		4353527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3008078			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	456		456	553
Production vendue biens				
Production vendue services	3852367		3852367	4068239
Chiffres d’affaires nets	3852823		3852823	4068792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480336	327451
Autres produits			76	16
Total des produits d’exploitation (I)			4333235	4400279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81	1124
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163803	172386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4044	-9454
Autres achats et charges externes			1301606	1307794
Impôts, taxes et versements assimilés			140901	174990
Salaires et traitements			1793772	1722336
Charges sociales			639551	541376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79361	80544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2442	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	1929
Total des charges d’exploitation (II) 			4125587	3993026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207647	407254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			108188	99557
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108188	99557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108188	-99557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99460	307696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17315		3270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17315		3270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17230		3270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11616		53798	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16687		78533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4350550		4403549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4262163		4224914	
BENEFICE OU PERTE	88387		178636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2969593	1917	
Total Immobilisations corporelles		1333930	20249	
Total Immobilisations financières		432733	249094	
Total Général		4736256	271260	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12023	4960		16983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040783	74403		1115186
AMORTISSEMENTS Total Général	1052806	79363		1132169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	25713	2442	28155	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29703	29703		
Autres créances clients	22798	22798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4425	4425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16330	16330		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283518	283518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57637	57637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25506	25506		
Charges constatées d’avance	7187	7187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447104	447104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	611	611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	199489	199489		
Fournisseurs et comptes rattachés	731318	731318		
Personnel et comptes rattachés	159831	159831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157378	157378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1225	1225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51672	51672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49785	49785		
Groupe et associés	2808589	2808589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71416	71416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3984	3984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4235298	4235298	3	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel