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BILAN RESIDENCE RETRAITE ZELIA 2020 Siren 397589037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24599	12023	12576	458
Fonds commercial	2944995		2944995	2944995
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73984	65288	8697	14585
Constructions	134941	40954	93986	101832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585504	484453	101051	87225
Autres immobilisations corporelles	539501	450088	89412	106471
Immobilisations en cours	432733		432733	243690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4736256	1052806	3683450	3499255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14876		14876	5422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38874	25713	13161	5816
Autres créances	323012		323012	302636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316030		316030	7423
Charges constatées d’avance	2999		2999	15363
TOTAL (II)	695791	25713	670078	336660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5432047	1078519	4353527	3835915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	155610		155610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15561		15561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			87353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178636		139148	
Subventions d’investissement	28912			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378719		397672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501		2423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2587726		2678909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809111		311165	
Dettes fiscales et sociales	451572		356392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38356		30556	
Autres dettes	87543		58799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3974809		3438244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4353527		3835915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	553		553	
Production vendue biens				
Production vendue services	4068239		4068239	4047294
Chiffres d’affaires nets	4068792		4068792	4047294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327451	73220
Autres produits			16	211
Total des produits d’exploitation (I)			4400279	4120725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1124	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172386	172830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9454	-75
Autres achats et charges externes			1307794	1297819
Impôts, taxes et versements assimilés			174990	176649
Salaires et traitements			1722336	1627707
Charges sociales			541376	521601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80544	76060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1929	3582
Total des charges d’exploitation (II) 			3993026	3876173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407254	244552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99557	38505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99557	38505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99557	-38505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307696	206048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3270		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3270		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3270		7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53798		30569	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78533		43831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4403549		4128225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4224914		3989078	
BENEFICE OU PERTE	178636		139148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2956269		13324
Total Immobilisations corporelles		1515248		251414
Total Immobilisations financières				
Total Général		4471517		264738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2969593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1766663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4736256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10816	1207		12023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961446	79337		1040783
AMORTISSEMENTS Total Général	972262	80544		1052806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	364885	364885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364885	364885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501	501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186666	186666		
Fournisseurs et comptes rattachés	809111	809111		
Personnel et comptes rattachés	182197	182197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174543	174543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1225	1225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93607	93607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38356	38356		
Groupe et associés	2401061	2401061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87543	87543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3974810	3974810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel