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BILAN RESIDENCE RETRAITE ZELIA 2019 Siren 397589037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11274	10816	458	720
Fonds commercial	2944995		2944995	2944995
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1515249	961446	553803	385020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4471518	972262	3499255	3330735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5422		5422	5347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	334165	25713	308452	597231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7423		7423	474856
Charges constatées d’avance	15363		15363	11294
TOTAL (II)	362373	25713	336660	1088728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4833890	997975	3835915	4419462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	155610		155610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15561		15561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87353		99595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139148		364674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397672		635440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4170	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2423		86802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2678909		2871373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311165		321636	
Dettes fiscales et sociales	356392		406825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30556		48942	
Autres dettes	58799		36993	
Produits constatés d’avance (2)			7281	
TOTAL (IV)	3438244		3779852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3835915		4419462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4047294		4047294	4146608
Chiffres d’affaires nets	4047294		4047294	4146608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73220	35047
Autres produits			211	904
Total des produits d’exploitation (I)			4120725	4182559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172830	184671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75	-1408
Autres achats et charges externes			1297819	1079819
Impôts, taxes et versements assimilés			176649	184229
Salaires et traitements			1627707	1574813
Charges sociales			521601	579939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76060	110600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4170
Autres charges			3582	72
Total des charges d’exploitation (II) 			3876173	3716904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244552	465655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38505	43769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38505	-37512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206048	428143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7500		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30569		58987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43831		4330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4128225		4189643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3989078		3824969	
BENEFICE OU PERTE	139148		364674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2956269		
Total Immobilisations corporelles		1291648		244581
Total Immobilisations financières				
Total Général		4247917		244581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2956269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20980	1515248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20980	4471517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10554	262		10816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906629	75797	20980	961446
AMORTISSEMENTS Total Général	917183	76059	20980	972262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4170		4170	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27127	27127		
Autres créances clients	4402	4402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5576	5576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17822	17822		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	271503	271503		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7736	7736		
Charges constatées d’avance	15363	15363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349529	349529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2423	2423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204750	204750		
Fournisseurs et comptes rattachés	311165	311165		
Personnel et comptes rattachés	150223	150223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142136	142136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293	293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65741	65741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30556	30556		
Groupe et associés	2472159	2472159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58799	58799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3438245	3438245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel