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BILAN RESIDENCE RETRAITE ZELIA 2018 Siren 397589037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11274	10554	720	
Fonds commercial	2944995		2944995	2944995
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73984	52001	21984	29382
Constructions	134942	25264	109677	117523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486945	418189	68756	121067
Autres immobilisations corporelles	533911	411174	122738	143737
Immobilisations en cours	61865		61865	4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4247917	917182	3330735	3360703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5347		5347	3939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				55037
Clients et comptes rattachés	138282	25713	112569	116058
Autres créances	484662		484662	164588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				46031
Disponibilités	474856		474856	1027212
Charges constatées d’avance	11294		11294	12175
TOTAL (II)	1114441	25713	1088728	1425040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5362357	942895	4419462	4785743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	155610		155610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15561		15561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99595		81137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364674		450038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635440		702346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4170		9286	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4170		9286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86802		572364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2871373		2644574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321636		244873	
Dettes fiscales et sociales	406825		480670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48942		2143	
Autres dettes	36993		122206	
Produits constatés d’avance (2)	7281		7281	
TOTAL (IV)	3779852		4074111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4419462		4785743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4146608		4146608	4036814
Chiffres d’affaires nets	4146608		4146608	4036814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35047	35581
Autres produits			904	9325
Total des produits d’exploitation (I)			4182559	4081720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184671	187265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1408	3629
Autres achats et charges externes			1079819	857388
Impôts, taxes et versements assimilés			184229	137780
Salaires et traitements			1574813	1589625
Charges sociales			579939	584486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110600	121957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4170	9286
Autres charges			72	4176
Total des charges d’exploitation (II) 			3716904	3503107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465655	578613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6258	
Total des produits financiers (V)			6258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43769	44388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43769	44388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37512	-44388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428143	534225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	826		77638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	826		113426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978		1134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978		1134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		112292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58987		98007	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4330		98472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4189643		4195146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3824969		3745108	
BENEFICE OU PERTE	364674		450038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2955483		786
Total Immobilisations corporelles		1211803		79845
Total Immobilisations financières				
Total Général		4167286		80631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2956269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1291648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4247917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10488	66		10554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796094	110534		906629
AMORTISSEMENTS Total Général	806582	110600		917183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4170
Total Provisions pour risques et charges	9286	4170	9286	4170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9286	4170	9286	4170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	138282	138282		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3281	3281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17063	17063		
Impôts sur les bénéfices	332920	332920		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131398	131398		
Charges constatées d’avance	11294	11294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634238	634238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86802	86802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	192992	192992		
Fournisseurs et comptes rattachés	321636	321636		
Personnel et comptes rattachés	196351	196351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133855	133855		
Impôts sur les bénéfices	129	129		
T.V.A.	460	460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76030	76030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48942	48942		
Groupe et associés	2678382	2678382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36993	36993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7281	7281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3779853	3779853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel