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BILAN RESIDENCE RETRAITE ZELIA 2017 Siren 397589037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10488	10488		1928
Fonds commercial	2944995		2944995	2944995
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73984	44602	29382	36781
Constructions	134942	17419	117523	125368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479427	358360	121067	176169
Autres immobilisations corporelles	519449	375712	143737	177100
Immobilisations en cours	4000		4000	4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4167286	806582	3360703	3466340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3939		3939	7568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55037		55037	55037
Clients et comptes rattachés	141771	25713	116058	126070
Autres créances	164588		164588	239266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46031		46031	46031
Disponibilités	1027212		1027212	358367
Charges constatées d’avance	12175		12175	18128
TOTAL (II)	1450752	25713	1425040	850467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5618038	832295	4785743	4316807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155610		155610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15561		15561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81137		77260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450038		282260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702346		530691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9286		35788	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9286		35788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572364		5248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2644574		2294636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244873		749283	
Dettes fiscales et sociales	480670		576892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2143		6855	
Autres dettes	122206		30871	
Produits constatés d’avance (2)	7281		86543	
TOTAL (IV)	4074111		3750328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4785743		4316807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4036814		4036814	2779301
Chiffres d’affaires nets	4036814		4036814	2779301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35581	1199561
Autres produits			9325	21949
Total des produits d’exploitation (I)			4081720	4000810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187265	188904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3629	-1883
Autres achats et charges externes			857388	1054133
Impôts, taxes et versements assimilés			137780	159188
Salaires et traitements			1589625	1477800
Charges sociales			584486	544303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121957	121431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7516	18197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9286	
Autres charges			4176	28205
Total des charges d’exploitation (II) 			3503107	3590278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578613	410532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44388	60122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44388	60122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44388	-60122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534225	350411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			132668	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35788			
Total des produits exceptionnels (VII)	113426		132668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1134		3693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			109168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134		112861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112292		19807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98007		56738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98472		31220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4195146		4133478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3745108		3851218	
BENEFICE OU PERTE	450038		282260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2955483		
Total Immobilisations corporelles		1195483		16320
Total Immobilisations financières				
Total Général		4150966		16320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2955483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1211803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4167286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8561	1928		10488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676063	120029		796094
AMORTISSEMENTS Total Général	684624	121957		806582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9286
Total Provisions pour risques et charges	35788	9286	35788	9286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35788	9286	35788	9286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27127			
Autres créances clients	114644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2657			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5083			
Impôts sur les bénéfices	129577			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13386			
Charges constatées d’avance	12175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	318534	318534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572364	572364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202032	202032		
Fournisseurs et comptes rattachés	244873	244873		
Personnel et comptes rattachés	219346	219346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178935	178935		
Impôts sur les bénéfices	75	75		
T.V.A.	9561	9561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72753	72753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2143	2143		
Groupe et associés	2442542	2442542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122206	122206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7281	7281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4074111	4074111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel