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BILAN RESIDENCE RETRAITE ZELIA 2016 Siren 397589037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10488	8561	1928	
Fonds commercial	2944995		2944995	2944995
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73984	37204	36781	44179
Constructions	134942	9573	125368	33462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468597	292428	176169	191390
Autres immobilisations corporelles	513959	336859	177100	216600
Immobilisations en cours	4000		4000	181778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4150965	684625	3466340	3612403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7568		7568	5685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55037		55037	
Clients et comptes rattachés	144268	18197	126070	45005
Autres créances	239266		239266	814097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46031		46031	46031
Disponibilités	358367		358367	532221
Charges constatées d’avance	18128		18128	14370
TOTAL (II)	868665	18197	850467	1457409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5019630	702822	4316807	5069812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155610		155610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15561		15561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77260			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282260		197247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530691		368418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35788		49318	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35788		49318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5248		1118118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2294636		2851547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749283		212914	
Dettes fiscales et sociales	576892		394264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6855		32448	
Autres dettes	30871		42786	
Produits constatés d’avance (2)	86543			
TOTAL (IV)	3750328		4652077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4316807		5069812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2779301		2779301	2702815
Chiffres d’affaires nets	2779301		2779301	2702815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1199561	1031434
Autres produits			21949	42
Total des produits d’exploitation (I)			4000810	3734291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188904	181003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1883	-170
Autres achats et charges externes			1054133	1089696
Impôts, taxes et versements assimilés			159188	137952
Salaires et traitements			1477800	1416752
Charges sociales			544303	519453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121431	118843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28205	671
Total des charges d’exploitation (II) 			3590278	3464200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410532	270090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60122	38901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60122	38901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60122	-38901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350411	231190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132668			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132668		7038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3693		11269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112861		11269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19807		-4231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56738		37074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31220		-7362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4133478		3741329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3851218		3544082	
BENEFICE OU PERTE	282260		197247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2952908		2575
Total Immobilisations corporelles		1256378		163081
Total Immobilisations financières				
Total Général		4209286		165656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2955483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		81121	142857	1195483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		81121	142857	4150966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7913	647		8561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588969	120783	33689	676063
AMORTISSEMENTS Total Général	596882	121430	33689	684624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35788
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49318		13530	35788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49318		13530	35788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	144268			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5083			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	99728			
Divers				
Groupe et associés	38678			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92283			
Charges constatées d’avance	18128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401661	401661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5248	5248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	208354	208354		
Fournisseurs et comptes rattachés	749283	749283		
Personnel et comptes rattachés	177234	177234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292223	292223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9840	9840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97594	97594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6855	6855		
Groupe et associés	2086282	2086282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30871	30871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86543	86543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3750327	3750327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel