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BILAN P.A.C.A. STOCKAGE 2016 Siren 397542382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	1220		
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14341	14341		
Autres immobilisations corporelles	88138	85953	2184	956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	126566	101514	25052	23824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58493	40811	17683	35414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101226	24159	77067	69999
Autres créances	20642		20642	28479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477415		477415	404918
Charges constatées d’avance	2620		2620	
TOTAL (II)	660397	64970	595426	538811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786962	166485	620478	562634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518491		506271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27149		12220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554025		526876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6461		6461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29377		4175	
Dettes fiscales et sociales	30614		25122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66452		35758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620478		562634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	819516		819516	778472
Production vendue biens				
Production vendue services	100707		100707	97922
Chiffres d’affaires nets	920223		920223	876394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41923	64479
Autres produits			76	10
Total des produits d’exploitation (I)			962222	940883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643612	629730
Variation de stock (marchandises)			18251	-10498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4402	4660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97668	118532
Impôts, taxes et versements assimilés			7656	7943
Salaires et traitements			114449	121860
Charges sociales			27859	33037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1078	500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40811	41330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4070	33161
Total des charges d’exploitation (II) 			959857	980255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2364	-39372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14389	13956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14389	13956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14345	13894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16709	-25478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15370		21105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15370		38891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	934		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	934		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14436		38856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3996		1158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991981		993730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964831		981510	
BENEFICE OU PERTE	27149		12220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	593		1707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24087		
Total Immobilisations corporelles		103341		2306
Total Immobilisations financières				
Total Général		127428		2306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3168	102479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3168	126566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220			1220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102384	1078	3168	100295
AMORTISSEMENTS Total Général	103604	1078	3168	101514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41330	40811	41330	40811
Sur comptes clients	24159			24159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65489	40811	41330	64970
TOTAL GENERAL	65489	40811	41330	64970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40811	41330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28895			
Autres créances clients	72332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13987			
T. V. A.	1541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5114			
Charges constatées d’avance	2620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124489	124489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29377	29377		
Personnel et comptes rattachés	4359	4359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16935	16935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7781	7781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1539	1539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6461	6461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66452	66452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1006		4455	
Location, charges locatives et de copropriété	28149		31039	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22220		34322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46294		48717	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97668		118532	
Taxe professionnelle	6242		6485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1414		1458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7656		7943	
Montant de la TVA. collectée	164391		177664	
Total TVA. déductible sur biens et services	200410		148994	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4