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BILAN MONCEAU DIFFUSION 2018 Siren 397553017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110855	58023	52832	58521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17753	5594	12159	14843
Autres immobilisations corporelles	138855	61781	77074	49674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	1525
TOTAL (I)	268989	125399	143590	124563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	361468		361468	257350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237216	16515	220702	242509
Autres créances	25801		25801	25912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115206	14438	100768	98000
Disponibilités	92642		92642	101120
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	832334	30953	801381	724891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101322	156351	944971	849454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161088		161088	
Report à nouveau	77439		61141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95508		16298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187019		282527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60478		20214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2235		2235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625963		456939	
Dettes fiscales et sociales	69121		71461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156		16079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757953		566927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944971		849454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2570155	29216	2599371	2268333
Production vendue biens				
Production vendue services	74711		74711	75603
Chiffres d’affaires nets	2644865	29216	2674082	2343936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16816	17278
Autres produits			26	46
Total des produits d’exploitation (I)			2690924	2362932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1425023	1195698
Variation de stock (marchandises)			-104118	-76657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1048762	905490
Impôts, taxes et versements assimilés			13765	6147
Salaires et traitements			252795	203272
Charges sociales			89079	70873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43758	36294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2769067	2341123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78143	21808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			14438	
Intérêts et charges assimilées			2352	765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16790	765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16790	-765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94933	21044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	575		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690924		2362932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2786432		2346634	
BENEFICE OU PERTE	-95508		16298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95801		15054
Total Immobilisations corporelles		108878		47804
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		206204		62858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73	156608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général			73	268989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37280	20742	58023	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44360	23015	67375	
AMORTISSEMENTS Total Général	81641	43758	125399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16515			16515
Autres provisions pour dépréciation		14438		14438
Total Provisions pour dépréciation	16515	14438		30953
TOTAL GENERAL	16515	14438		30953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525	1525		
Clients douteux ou litigieux	63039	63039		
Autres créances clients	174177	174177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10190	10190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14162	14162		
T. V. A.	1449	1449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	264543	264543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60478	16433	44045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625963	625963		
Personnel et comptes rattachés	21167	21167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29777	29777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13935	13935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4242	4242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2235	2235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156	156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	757953	713908	44045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel