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BILAN MONCEAU DIFFUSION 2016 Siren 397553017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89801	17132	72669	22347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4172	716	3455	
Autres immobilisations corporelles	50934	27499	23435	35093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	1525
TOTAL (I)	146432	45347	101085	58965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180693		180693	111365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318040	16515	301525	334919
Autres créances	44539		44539	42337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80740		80740	59021
Disponibilités	36475		36475	44346
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	660486	16515	643971	591987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806918	61862	745056	650952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161088		161452	
Report à nouveau	34979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26162		34979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266229		240431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48380		26572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2230		2230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380354		334630	
Dettes fiscales et sociales	47862		47090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478827		410522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745056		650952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2585964	57895	2643859	1671625
Production vendue biens				
Production vendue services	84652		84652	54170
Chiffres d’affaires nets	2670616	57895	2728510	1725794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12839	3347
Autres produits			169	45
Total des produits d’exploitation (I)			2741518	1729187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1412264	924322
Variation de stock (marchandises)			-69328	-37521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1047891	628423
Impôts, taxes et versements assimilés			8734	4025
Salaires et traitements			202370	122194
Charges sociales			73967	32100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38439	16584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2714353	1690137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27165	39050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			563	402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563	402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-563	-402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26602	38649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35500		8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35500		8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1114		404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29938		7766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31052		8170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4449		580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4888		4250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2777018		1737937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2750856		1702958	
BENEFICE OU PERTE	26162		34979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31152		72425
Total Immobilisations corporelles		84320		8133
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		116997		80558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13775	89801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37347	55106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général			51122	146432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8805	22102	13775	17132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49227	16336	37347	28215
AMORTISSEMENTS Total Général	58031	38439	51122	45347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16515			16515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16515			16515
TOTAL GENERAL	16515			16515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525	1525		
Clients douteux ou litigieux	16515			
Autres créances clients	301525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19285			
T. V. A.	15064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	364104	364104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48380	19071	29309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380354	380354		
Personnel et comptes rattachés	13475	13475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32019	32019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2351	2351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2230	2230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478827	449518	29309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel