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BILAN MANHAVAL FABRE 2021 Siren 397520396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31298	30423	876	1057
Fonds commercial	77500	38750	38750	46500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134304	129830	4474	7585
Autres immobilisations corporelles	587833	459485	128348	148251
Immobilisations en cours	1898		1898	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	271		271	271
TOTAL (I)	833208	658488	174720	203768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1858887	734653	1124235	1014785
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1048564	103128	945436	1040128
Autres créances	148029		148029	203101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12737		12737	60510
Charges constatées d’avance	65856		65856	54858
TOTAL (II)	3134074	837780	2296293	2373381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3967282	1496268	2471014	2577150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	786000		786000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330688		330688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1568661		-1539052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55694		-29609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-390942		-446637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49338		35466	
Provisions pour charges	55395		60414	
TOTAL (III)	104733		95880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91598		126252	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	683089		763538	
Dettes fiscales et sociales	252612		444337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8943			
Autres dettes	1542151		1373539	
Produits constatés d’avance (2)	178829		220239	
TOTAL (IV)	2757223		2927906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471014		2577150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4421240		4421240	4922273
Production vendue biens				
Production vendue services	415728	686702	1102430	968485
Chiffres d’affaires nets	4836969	686702	5523671	5890758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			854104	743097
Autres produits			31	20
Total des produits d’exploitation (I)			6385805	6633875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3488680	3646692
Variation de stock (marchandises)			-42738	187587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			728274	671532
Impôts, taxes et versements assimilés			36283	46062
Salaires et traitements			938342	875268
Charges sociales			315960	301670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47619	58157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			755578	819624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41838	32731
Autres charges			178	4820
Total des charges d’exploitation (II) 			6310014	6644143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75791	-10269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	1119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403	1121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16825	19732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			16825	19732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16421	-18612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59370	-28880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2978		2763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3694		44694	
Total des produits exceptionnels (VII)	8340		48082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4515		16460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500		1375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12015		48810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3675		-728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6394548		6683077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6338854		6712686	
BENEFICE OU PERTE	55694		-29609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107998		800
Total Immobilisations corporelles		744763		17771
Total Immobilisations financières		376		
Total Général		853137		18571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38500	724034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376
Total Général			38500	833208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60441	8732		69173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588927	38888	38500	589315
AMORTISSEMENTS Total Général	649368	47619	38500	658488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41838
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				55395
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	95880	49338	40485	104733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	801364	734653	801364	734653
Sur comptes clients	86879	20925	4676	103128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	888243	755578	806040	837780
TOTAL GENERAL	984123	804916	846526	942513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		797416	842831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500	3694	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	271	271		
Clients douteux ou litigieux	78874	78874		
Autres créances clients	969690	969690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29054	29054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122	122		
Groupe et associés	116059	116059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2608	2608		
Charges constatées d’avance	65856	65856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1262720	1262720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4106	4106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87492	33144	54348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683089	683089		
Personnel et comptes rattachés	104612	104612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107349	107349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36148	36148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4503	4503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8943	8943		
Groupe et associés	1542151	1542151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178829	178829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2757223	2702875	54348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel